Companies in SKAGEN Vekst | SKAGEN Funds - SKAGEN Funds

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SKAGEN Vekst A à compter de 31/12/2024

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S	931 530	520 268 861	916 996 536	7,52 %
H. Lundbeck A/S	4 250 400	226 988 997	276 972 850	2,27 %
Total Health Care		747 257 858	1 193 969 386	9,79 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
DSV A/S	194 500	256 646 159	469 001 440	3,85 %
ISS A/S	1 882 050	380 789 826	389 711 272	3,20 %
Bonheur	1 232 000	137 761 302	321 552 000	2,64 %
Volvo B	1 038 300	140 075 615	286 663 028	2,35 %
CK Hutchison Holdings Ltd	4 183 500	342 155 870	253 838 675	2,08 %
Cadeler A/S	380 721	51 033 826	96 554 510	0,79 %
Vestas Wind System	537 157	129 632 924	83 086 178	0,68 %
Cadeler A/S	187 000	12 260 081	11 911 900	0,10 %
Total Industrials		1 450 355 602	1 912 319 003	15,69 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp	3 596 686	301 745 430	444 744 897	3,65 %
Ping An Insurance Group	6 212 816	411 280 617	418 300 176	3,43 %
Citigroup	470 500	205 306 027	376 138 339	3,09 %
KB Financial Group	528 000	213 583 660	337 685 178	2,77 %
Hana Financial Holdings	741 066	364 823 634	324 734 754	2,66 %
Korean Reinsurance Co	3 845 843	170 933 067	235 875 170	1,93 %
American International Group	283 200	101 401 913	234 154 031	1,92 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 757 700	138 862 318	128 207 805	1,05 %
Chubb Ltd	34 600	39 197 321	108 576 039	0,89 %
HitecVision AS	715 250	6 488 468	107 287 500	0,88 %
Kinnevik AB	1 133 039	125 946 157	85 879 758	0,70 %
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 841 634	26 077 135	0,21 %
Total Financials		2 206 410 247	2 827 660 781	23,20 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Telenor ASA	3 247 000	430 834 198	412 044 300	3,38 %
China Mobile Ltd	2 262 915	149 441 234	253 435 199	2,08 %
Alphabet Inc Class A	103 642	117 644 767	222 824 740	1,83 %
Millicom International Cellular SA (SDR)	432 500	83 370 333	120 564 269	0,99 %
SK Telecom	100 000	32 644 803	42 585 586	0,35 %
Total Communication Services		813 935 336	1 051 454 094	8,63 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj	1 245 700	391 713 456	389 105 457	3,19 %
Boliden Limited B	1 161 146	309 512 137	370 587 918	3,04 %
Yara International	1 184 000	412 963 131	356 147 200	2,92 %
Elopak ASA	2 126 041	58 164 506	96 097 053	0,79 %
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262 147	865 694	0,01 %
Total Materials		1 216 615 378	1 212 803 322	9,95 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Essity AB	1 233 226	329 855 644	374 832 136	3,07 %
Carlsberg B	228 300	238 919 082	248 428 883	2,04 %
Tyson Foods A	202 000	112 949 566	131 777 969	1,08 %
Lerøy Seafood	2 368 790	103 212 436	116 449 716	0,96 %
Bakkafrost P/F	75 700	39 999 580	47 993 800	0,39 %
Total Consumer Staples		824 936 307	919 482 505	7,54 %

Energy

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Shell PLC	925 835	246 136 315	327 900 628	2,69 %
Cnooc Ltd	8 812 526	90 169 638	246 353 207	2,02 %
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 282 683	147 568 293	145 456 252	1,19 %
Paratus Energy Services Ltd	996 000	47 802 179	45 895 680	0,38 %
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 408 719	35 209 720	0,29 %
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960 110	6 196 339	0,05 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK	399 000	3 358 582	3 990 000	0,03 %
Total Energy		757 403 837	811 001 826	6,65 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd	937 300	219 304 965	319 612 998	2,62 %
Nokia A	5 453 839	227 059 227	274 165 890	2,25 %
Broadcom Inc	82 755	37 592 854	217 901 199	1,79 %
Tieto Oyj (EUR)	824 300	217 266 228	164 994 946	1,35 %
Applied Materials	68 000	48 240 891	125 599 116	1,03 %
Total Information Technology		749 464 165	1 102 274 149	9,04 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd	1 939 926	306 015 603	233 712 692	1,92 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	69 174	48 009 774	81 436 850	0,67 %
Total Consumer Discretionary		354 025 377	315 149 542	2,59 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd	4 935 548	248 841 301	230 195 052	1,89 %
Public Property Invest AS	8 991 411	129 887 801	160 137 030	1,31 %
Sveafastigheter AB	2 025 316	82 982 760	74 777 672	0,61 %
Total Real Estate		461 711 861	465 109 754	3,82 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		9 984 182 470	11 787 265 585	96,69 %
Liquidité disponible			403 270 658	3,31 %
Total - encours			12 190 536 243	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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