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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 28/02/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 067 700 651 299 875 1 078 945 677 8,51 %
H. Lundbeck A/S 4 436 700 238 947 028 278 257 879 2,19 %
Total 890 246 903 1 357 203 556 10,70 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 365 000 282 308 039 497 640 507 3,92 %
Ping An Insurance Group 6 355 316 418 003 706 422 222 061 3,33 %
Citigroup 457 100 199 458 842 410 895 338 3,24 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 338 891 938 2,67 %
KB Financial Group 528 000 213 583 660 317 748 178 2,50 %
American International Group 254 400 91 089 854 237 237 130 1,87 %
Korean Reinsurance Co 3 658 769 162 618 341 226 088 474 1,78 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 9 245 000 191 739 404 184 210 478 1,45 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 94 413 000 0,74 %
Kinnevik AB 996 000 110 713 199 90 641 085 0,71 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 34 813 447 0,27 %
Chubb Ltd 10 100 11 441 993 32 418 923 0,26 %
Total 2 179 110 774 2 887 220 560 22,76 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 3 247 000 430 834 198 473 412 600 3,73 %
Alphabet Inc Class A 115 000 141 389 319 220 172 466 1,74 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 432 500 83 370 333 126 925 885 1,00 %
Total 655 593 850 820 510 951 6,47 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 765 300 356 817 164 447 288 047 3,53 %
DSV A/S 192 919 262 635 994 436 635 664 3,44 %
Volvo B 961 100 129 660 670 335 203 674 2,64 %
Bonheur 1 328 108 160 976 417 312 769 434 2,47 %
CK Hutchison Holdings Ltd 4 183 500 342 155 870 234 989 822 1,85 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 779 076 188 970 070 189 142 540 1,49 %
Vestas Wind System 614 000 141 714 307 97 618 862 0,77 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 80 861 225 0,64 %
Cadeler A/S 630 000 37 204 915 32 445 000 0,26 %
Total 1 671 169 234 2 166 954 267 17,08 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 245 700 391 713 456 409 895 162 3,23 %
Boliden Limited B 1 016 000 270 822 387 400 108 255 3,15 %
Yara International 1 184 000 412 963 131 378 524 800 2,98 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 86 104 660 0,68 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 576 791 0,01 %
Total 1 177 925 628 1 276 209 668 10,06 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 275 000 341 720 491 395 941 333 3,12 %
Carlsberg B 207 900 217 570 202 293 832 248 2,32 %
Tyson Foods A 259 200 149 760 741 178 764 094 1,41 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 142 000 125 294 226 123 359 735 0,97 %
Bakkafrost P/F 140 000 77 048 773 79 240 000 0,62 %
Total 911 394 433 1 071 137 411 8,44 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 1 026 784 248 673 365 352 755 667 2,78 %
Nokia A 4 963 000 206 624 168 268 956 718 2,12 %
Tieto Oyj (EUR) 824 300 217 266 228 174 268 527 1,37 %
Broadcom Inc 66 700 40 018 754 149 560 823 1,18 %
Applied Materials 68 000 48 240 891 120 853 683 0,95 %
Total 760 823 407 1 066 395 419 8,41 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 893 100 237 433 606 335 802 433 2,65 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 282 683 147 568 293 138 658 032 1,09 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 47 802 179 44 600 880 0,35 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 31 053 968 0,24 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 9 655 255 0,08 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK 399 000 3 358 582 3 990 000 0,03 %
Shell PLC (rights 02.2025) 893 100 0 3 585 771 0,03 %
Total 658 531 490 567 346 338 4,47 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 565 926 247 018 592 288 668 686 2,28 %
Puma 273 000 93 389 585 92 032 777 0,73 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 79 482 490 0,63 %
Total 388 417 951 460 183 953 3,63 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 4 935 548 248 841 301 241 196 131 1,90 %
Public Property Invest AS 9 298 948 135 499 588 169 798 790 1,34 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 129 122 723 1,02 %
Total 518 936 646 540 117 644 4,26 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 10 282 872 148 12 211 653 910 96,26 %
Liquidité disponible 473 838 209 3,74 %
Total - encours 12 685 492 119 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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