Companies in SKAGEN Vekst | SKAGEN Funds - SKAGEN Funds

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SKAGEN Vekst A à compter de 31/01/2025

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S	1 028 600	610 865 414	983 743 874	7,93 %
H. Lundbeck A/S	4 250 400	226 988 997	295 055 442	2,38 %
Total Health Care		837 854 411	1 278 799 316	10,31 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp	3 365 000	282 308 039	453 506 401	3,66 %
Ping An Insurance Group	6 726 816	442 438 113	429 641 220	3,46 %
Citigroup	457 100	199 458 842	420 768 454	3,39 %
KB Financial Group	528 000	213 583 660	376 691 349	3,04 %
Hana Financial Holdings	741 066	364 823 634	348 814 597	2,81 %
Korean Reinsurance Co	3 840 358	170 689 280	246 196 181	1,98 %
American International Group	269 000	96 317 495	223 991 486	1,81 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 757 700	138 862 318	146 337 212	1,18 %
HitecVision AS	715 250	6 488 468	100 135 000	0,81 %
Kinnevik AB	1 069 779	118 914 313	96 007 863	0,77 %
Chubb Ltd	29 700	33 646 255	91 281 176	0,74 %
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 841 634	28 893 812	0,23 %
Total Financials		2 194 372 051	2 962 264 751	23,88 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
DSV A/S	200 000	269 321 011	452 289 677	3,65 %
ISS A/S	1 877 000	379 394 900	402 008 671	3,24 %
Volvo B	998 400	134 692 761	312 994 400	2,52 %
Bonheur	1 232 000	137 761 302	300 608 000	2,42 %
CK Hutchison Holdings Ltd	4 183 500	342 155 870	237 929 083	1,92 %
Cadeler A/S	380 721	51 033 826	89 992 928	0,73 %
Vestas Wind System	537 157	129 632 924	83 696 132	0,67 %
Cadeler A/S	405 000	24 630 615	24 381 000	0,20 %
Total Industrials		1 468 623 208	1 903 899 891	15,35 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Telenor ASA	3 247 000	430 834 198	449 384 800	3,62 %
Alphabet Inc Class A	103 642	117 644 767	239 032 000	1,93 %
China Mobile Ltd	1 980 915	130 818 162	217 562 185	1,75 %
Millicom International Cellular SA (SDR)	432 500	83 370 333	131 121 974	1,06 %
SK Telecom	76 076	24 834 861	32 789 880	0,26 %
Total Communication Services		787 502 322	1 069 890 837	8,62 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj	1 245 700	391 713 456	415 743 157	3,35 %
Yara International	1 184 000	412 963 131	401 376 000	3,24 %
Boliden Limited B	1 161 146	309 512 137	395 704 186	3,19 %
Elopak ASA	2 126 041	58 164 506	87 699 191	0,71 %
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262 147	1 023 313	0,01 %
Total Materials		1 216 615 378	1 301 545 847	10,49 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Essity AB	1 270 031	340 309 473	364 656 769	2,94 %
Carlsberg B	228 300	238 919 082	271 303 222	2,19 %
Tyson Foods A	240 600	137 697 578	153 643 685	1,24 %
Lerøy Seafood	1 433 379	62 454 898	80 484 231	0,65 %
Bakkafrost P/F	75 700	39 999 580	48 940 050	0,39 %
Total Consumer Staples		819 380 610	919 027 957	7,41 %

Energy

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Shell PLC	893 100	237 433 606	337 475 235	2,72 %
Cnooc Ltd	6 456 526	66 063 080	172 735 464	1,39 %
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 282 683	147 568 293	146 738 935	1,18 %
Paratus Energy Services Ltd	996 000	47 802 179	44 381 760	0,36 %
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 408 719	34 981 382	0,28 %
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960 110	7 242 800	0,06 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK	399 000	3 358 582	3 990 000	0,03 %
Total Energy		724 594 570	747 545 576	6,03 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd	943 300	221 347 717	315 573 610	2,54 %
Nokia A	5 052 823	210 363 761	269 606 942	2,17 %
Tieto Oyj (EUR)	824 300	217 266 228	179 980 028	1,45 %
Broadcom Inc	66 700	30 299 600	166 838 350	1,34 %
Applied Materials	68 000	48 240 891	138 634 901	1,12 %
Total Information Technology		727 518 198	1 070 633 830	8,63 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd	1 939 926	306 015 603	270 941 900	2,18 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	69 174	48 009 774	86 646 526	0,70 %
Total Consumer Discretionary		354 025 377	357 588 426	2,88 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd	4 935 548	248 841 301	232 365 567	1,87 %
Public Property Invest AS	8 991 411	129 887 801	169 757 840	1,37 %
Sveafastigheter AB	2 025 316	82 982 760	74 941 017	0,60 %
Total Real Estate		461 711 861	477 064 423	3,85 %

Unclassified

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Skandinaviska Enskilda Banken AB	7 462 200	11 761 730	11 748 713	0,09 %
FX spot_EUR/DKK_SEBA-STO_20250204	-1 000 000	-11 761 730	-11 747 967	-0,09 %
Total Unclassified		0	746	0,00 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		9 884 471 313	12 112 860 590	97,63 %
Liquidité disponible			293 971 219	2,37 %
Total - encours			12 406 831 809	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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