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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/03/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 123 700 702 001 562 805 216 783 6,99 %
H. Lundbeck A/S 4 452 071 239 762 134 235 635 642 2,05 %
Total 941 763 696 1 040 852 424 9,04 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 370 000 287 286 167 451 321 706 3,92 %
Ping An Insurance Group 6 355 316 418 003 706 398 418 756 3,46 %
Citigroup 472 000 215 603 275 352 987 467 3,06 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 315 985 136 2,74 %
KB Financial Group 538 761 219 688 624 304 499 614 2,64 %
Korean Reinsurance Co 3 653 000 162 361 931 213 518 364 1,85 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8 758 000 181 639 124 195 553 995 1,70 %
American International Group 200 400 71 754 744 183 542 847 1,59 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 92 982 500 0,81 %
Kinnevik AB 996 000 110 713 199 73 577 344 0,64 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 34 323 567 0,30 %
Total 2 165 204 506 2 616 711 296 22,72 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 891 243 383 629 923 435 132 072 3,78 %
Alphabet Inc Class A 121 400 155 875 468 197 770 103 1,72 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 432 500 83 370 333 137 917 143 1,20 %
Total 622 875 724 770 819 317 6,69 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 775 873 359 797 878 428 787 626 3,72 %
DSV A/S 198 400 277 787 635 403 235 083 3,50 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 514 000 363 781 672 321 049 834 2,79 %
Bonheur 1 342 801 164 370 807 311 529 832 2,70 %
Volvo B 923 500 124 588 106 283 965 964 2,47 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 371 000 275 703 941 199 690 978 1,73 %
Vestas Wind System 639 402 137 830 778 92 572 319 0,80 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 78 851 590 0,68 %
Cadeler A/S 630 000 37 204 915 32 067 000 0,28 %
Total 1 792 099 559 2 151 750 226 18,68 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 184 000 412 963 131 374 025 600 3,25 %
Boliden Limited B 1 055 642 285 282 792 362 349 852 3,15 %
Upm-Kymmene 1 245 700 391 713 456 350 133 446 3,04 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 82 171 485 0,71 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 298 403 0,01 %
Total 1 192 386 032 1 169 978 786 10,16 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 234 400 332 176 813 369 466 702 3,21 %
Carlsberg B 216 900 229 905 437 290 074 477 2,52 %
Tyson Foods A 259 200 149 760 741 174 238 391 1,51 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 558 000 137 075 061 132 280 510 1,15 %
Bakkafrost P/F 234 018 127 471 892 115 885 714 1,01 %
Total 976 389 943 1 081 945 795 9,39 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 878 776 233 625 523 339 301 069 2,95 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 282 683 147 568 293 127 178 019 1,10 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 45 487 157 38 206 560 0,33 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 29 272 932 0,25 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 8 131 185 0,07 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK 399 000 3 358 582 3 990 000 0,03 %
Total 652 408 384 546 079 764 4,74 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 993 600 240 636 644 335 518 975 2,91 %
Nokia A 4 733 000 197 048 597 260 678 400 2,26 %
Tieto Oyj (EUR) 824 300 217 266 228 149 988 148 1,30 %
Broadcom Inc 67 100 48 044 679 118 352 084 1,03 %
Applied Materials 68 000 48 240 891 103 957 612 0,90 %
Total 751 237 039 968 495 219 8,41 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 560 926 247 184 110 270 529 057 2,35 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 72 896 914 0,63 %
Hugo Boss AG 139 447 58 932 631 55 317 143 0,48 %
Puma 97 221 33 257 981 24 770 647 0,22 %
Total 387 384 496 423 513 761 3,68 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 4 935 548 248 841 301 210 173 359 1,82 %
Public Property Invest AS 10 239 237 152 762 854 183 589 519 1,59 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 114 102 279 0,99 %
Total 536 199 912 507 865 157 4,41 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 10 221 682 975 11 326 893 061 98,34 %
Liquidité disponible 190 967 643 1,66 %
Total - encours 11 517 860 704 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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