Companies in SKAGEN Vekst | SKAGEN Funds - SKAGEN Funds

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SKAGEN Vekst A à compter de 31/10/2024

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S	860 156	430 114 117	1 053 898 272	8,32 %
H. Lundbeck A/S	4 069 929	214 620 318	291 840 504	2,30 %
Total Health Care		644 734 436	1 345 738 776	10,62 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
DSV A/S	210 300	277 494 536	503 281 850	3,97 %
ISS A/S	1 839 457	372 063 629	388 969 394	3,07 %
Bonheur	1 232 507	137 817 994	341 404 439	2,70 %
Volvo B	1 038 300	140 075 615	296 168 926	2,34 %
CK Hutchison Holdings Ltd	3 963 500	329 542 352	229 999 591	1,82 %
Cadeler A/S	380 721	51 033 826	112 924 687	0,89 %
Vestas Wind System	537 157	129 632 924	111 344 174	0,88 %
Total Industrials		1 437 660 876	1 984 093 062	15,66 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
KB Financial Group Inc	643 890	260 462 846	464 743 203	3,67 %
Nordea Bank Abp	3 499 354	289 978 932	449 843 873	3,55 %
Ping An Insurance Group	5 599 816	370 233 061	382 555 933	3,02 %
Citigroup	505 000	220 360 348	357 449 488	2,82 %
American International Group	298 400	106 844 389	249 756 847	1,97 %
Korean Reinsurance Co	3 307 322	176 397 424	249 552 595	1,97 %
Chubb Ltd	42 850	48 543 503	133 496 012	1,05 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 009 000	125 417 427	121 600 486	0,96 %
Hana Financial Holdings	253 650	126 752 312	121 443 788	0,96 %
HitecVision AS	715 250	6 488 468	93 697 750	0,74 %
Kinnevik AB	1 044 043	119 356 603	81 345 354	0,64 %
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 841 634	24 330 130	0,19 %
Total Financials		1 977 676 948	2 729 815 457	21,55 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Telenor ASA	3 247 000	430 834 198	438 669 700	3,46 %
China Mobile Ltd	2 552 915	168 592 620	258 799 529	2,04 %
SK Telecom	460 900	150 459 899	208 883 138	1,65 %
Alphabet Inc Class A	108 300	118 361 629	204 406 692	1,61 %
Millicom International Cellular SA (SDR)	457 448	88 179 404	139 397 069	1,10 %
Total Communication Services		956 427 750	1 250 156 127	9,87 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj	1 245 700	391 713 456	401 728 454	3,17 %
Boliden Limited B	1 161 146	309 512 137	395 967 744	3,13 %
Yara International	1 184 000	412 963 131	391 667 200	3,09 %
Elopak ASA	2 126 041	58 164 506	94 715 127	0,75 %
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262 147	1 191 397	0,01 %
Total Materials		1 216 615 378	1 285 269 921	10,15 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Essity AB	1 233 226	329 855 644	382 408 892	3,02 %
Carlsberg B	202 713	208 603 816	245 735 878	1,94 %
Tyson Foods A	202 000	112 949 566	130 546 769	1,03 %
Lerøy Seafood	2 368 000	103 174 668	119 584 000	0,94 %
Bakkafrost P/F	94 412	49 886 926	62 359 126	0,49 %
Total Consumer Staples		804 470 619	940 634 665	7,43 %

Energy

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Shell PLC	925 835	246 136 315	341 647 732	2,70 %
Cnooc Ltd	8 812 526	90 169 638	227 310 336	1,79 %
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 282 683	147 568 293	128 140 032	1,01 %
Paratus Energy Services Ltd	996 000	50 243 545	48 365 760	0,38 %
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 408 719	33 702 689	0,27 %
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960 110	6 296 098	0,05 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK	399 000	3 358 582	3 990 000	0,03 %
Total Energy		759 845 202	789 452 646	6,23 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd	857 000	178 544 173	328 460 424	2,59 %
Nokia A	5 453 839	227 059 227	282 469 265	2,23 %
Tieto Oyj (EUR)	824 300	217 266 228	168 796 791	1,33 %
Broadcom Inc	85 530	29 324 416	160 166 130	1,26 %
Applied Materials	68 000	48 240 891	136 197 202	1,08 %
Total Information Technology		700 434 935	1 076 089 813	8,50 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd	1 844 826	293 181 081	247 480 985	1,95 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	89 486	62 107 189	112 583 161	0,89 %
Total Consumer Discretionary		355 288 270	360 064 147	2,84 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd	4 650 548	235 933 512	210 154 387	1,66 %
Public Property Invest AS	8 991 411	129 887 801	161 215 999	1,27 %
Sveafastigheter AB	2 025 316	82 982 760	79 547 264	0,63 %
Total Real Estate		448 804 072	450 917 650	3,56 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		9 835 753 326	12 118 853 872	95,67 %
Liquidité disponible			548 257 046	4,33 %
Total - encours			12 667 110 918	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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