Companies in SKAGEN Vekst | SKAGEN Funds - SKAGEN Funds

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SKAGEN Vekst A à compter de 31/05/2024

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S	717 103	205 627 094	1 016 374 652	8,57 %
H. Lundbeck A/S	4 446 853	234 496 721	256 511 414	2,16 %
Total Health Care		440 123 815	1 272 886 066	10,74 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
KB Financial Group Inc	749 613	299 215 013	451 442 966	3,81 %
Nordea Bank Abp	3 300 000	260 225 434	425 066 158	3,58 %
Citigroup	505 000	220 360 348	330 447 548	2,79 %
Ping An Insurance Group	5 557 000	375 346 239	295 017 041	2,49 %
American International Group	329 200	117 872 563	272 489 431	2,30 %
Korean Reinsurance Co	3 380 000	180 273 736	207 144 468	1,75 %
HitecVision AS	715 250	6 488 468	164 507 500	1,39 %
Chubb Ltd	42 850	48 543 503	121 866 676	1,03 %
Kinnevik AB	615 300	97 371 317	74 616 919	0,63 %
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 841 634	32 960 610	0,28 %
Total Financials		1 732 538 254	2 375 559 318	20,03 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Telenor ASA	3 247 000	430 834 198	397 432 800	3,35 %
China Mobile Ltd	2 658 500	160 633 954	268 001 250	2,26 %
Millicom International Cellular SA (SDR)	962 897	185 611 662	252 480 264	2,13 %
Alphabet Inc Class A	106 750	111 883 480	193 379 480	1,63 %
SK Telecom	266 000	64 942 905	102 895 668	0,87 %
Total Communication Services		953 906 198	1 214 189 462	10,24 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
ISS A/S	1 869 800	378 072 508	380 672 414	3,21 %
Bonheur	1 346 606	149 012 678	325 878 652	2,75 %
Volvo B	1 038 300	140 075 615	292 364 637	2,47 %
DSV A/S	179 800	188 126 297	289 655 864	2,44 %
CK Hutchison Holdings Ltd	3 370 000	300 158 113	172 351 511	1,45 %
Cadeler A/S	535 000	71 714 187	140 682 964	1,19 %
SK Square Co Ltd	164 000	121 065 984	96 527 453	0,81 %
Vestas Wind System	260 755	60 912 640	76 860 696	0,65 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A	114 735	11 720 748	44 631 915	0,38 %
Norse Atlantic ASA	2 606 883	105 900 257	25 573 522	0,22 %
Total Industrials		1 526 759 028	1 845 199 629	15,56 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Boliden AB	1 026 150	267 863 170	375 831 395	3,17 %
Upm-Kymmene	918 400	275 908 236	368 028 205	3,10 %
Yara International	1 107 000	389 893 925	359 664 300	3,03 %
Elopak ASA	2 126 041	58 164 506	76 431 174	0,64 %
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262 147	2 177 525	0,02 %
Total Materials		1 036 091 984	1 182 132 599	9,97 %

Energy

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Cnooc Ltd	13 223 700	135 304 706	370 987 684	3,13 %
Shell PLC	960 850	255 445 169	363 733 229	3,07 %
TGS-NOPEC Geophysical Company	773 428	90 212 890	105 959 636	0,89 %
Northern Ocean Ltd	3 203 153	139 863 470	30 013 544	0,25 %
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960 110	6 601 799	0,06 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK	399 000	3 358 582	3 192 000	0,03 %
Total Energy		697 144 928	880 487 892	7,43 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Broadcom Inc	25 932	88 909 242	361 798 966	3,05 %
Samsung Electronics PFD	697 000	114 549 066	318 783 158	2,69 %
Nokia A	6 164 800	257 575 430	252 381 952	2,13 %
Applied Materials	77 700	55 122 313	175 498 921	1,48 %
Tieto Oyj (EUR)	765 500	205 107 908	161 800 114	1,36 %
Total Information Technology		721 263 959	1 270 263 112	10,71 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Essity AB	1 272 300	340 306 915	342 374 315	2,89 %
Carlsberg B	166 990	158 542 902	237 114 550	2,00 %
Tyson Foods A	202 000	112 949 566	121 445 175	1,02 %
Lerøy Seafood	1 776 297	77 360 934	81 745 188	0,69 %
Bakkafrost P/F	39 160	19 317 124	22 595 320	0,19 %
Total Consumer Staples		708 477 441	805 274 548	6,79 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd	3 768 857	198 961 611	156 072 018	1,32 %
Public Property Invest AS	8 918 528	128 868 613	124 645 347	1,05 %
Total Real Estate		327 830 223	280 717 366	2,37 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd	1 546 000	270 985 649	155 435 969	1,31 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	111 500	77 385 865	129 731 520	1,09 %
Total Consumer Discretionary		348 371 514	285 167 489	2,41 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		8 918 728 400	11 442 656 548	96,51 %
Liquidité disponible			414 400 843	3,49 %
Total - encours			11 857 057 391	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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