Companies in SKAGEN Vekst | SKAGEN Funds - SKAGEN Funds

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SKAGEN Vekst A à compter de 30/11/2024

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S	901 400	483 574 233	1 068 724 958	8,65 %
H. Lundbeck A/S	4 250 400	226 988 997	292 794 504	2,37 %
Total Health Care		710 563 230	1 361 519 462	11,02 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
KB Financial Group Inc	638 967	258 471 421	487 092 755	3,94 %
Nordea Bank Abp	3 499 354	289 978 932	437 016 322	3,54 %
Hana Financial Holdings	803 600	395 608 856	397 358 664	3,22 %
Citigroup	470 500	205 306 027	368 613 287	2,98 %
Ping An Insurance Group	5 783 316	382 773 597	368 076 397	2,98 %
Korean Reinsurance Co	3 845 843	170 933 067	247 155 668	2,00 %
American International Group	283 200	101 401 913	240 688 616	1,95 %
Chubb Ltd	34 600	39 197 321	110 437 594	0,89 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 324 500	131 535 151	108 433 513	0,88 %
HitecVision AS	715 250	6 488 468	100 135 000	0,81 %
Kinnevik AB	1 061 190	120 611 865	81 428 359	0,66 %
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6 933 020	126 841 634	22 204 649	0,18 %
Total Financials		2 229 148 254	2 968 640 823	24,03 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
DSV A/S	202 833	267 641 698	478 555 495	3,87 %
ISS A/S	1 882 050	380 789 826	377 156 475	3,05 %
Bonheur	1 232 000	137 761 302	339 416 000	2,75 %
Volvo B	1 038 300	140 075 615	285 511 263	2,31 %
CK Hutchison Holdings Ltd	4 183 500	342 155 870	240 700 964	1,95 %
Cadeler A/S	380 721	51 033 826	102 820 385	0,83 %
Vestas Wind System	537 157	129 632 924	92 254 659	0,75 %
Cadeler A/S	18 287	1 206 394	1 239 859	0,01 %
Total Industrials		1 450 297 455	1 917 655 099	15,52 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Telenor ASA	3 247 000	430 834 198	422 110 000	3,42 %
China Mobile Ltd	2 552 915	168 592 620	262 215 093	2,12 %
Alphabet Inc Class A	114 900	130 423 803	214 598 731	1,74 %
Millicom International Cellular SA (SDR)	432 500	83 370 333	116 213 787	0,94 %
SK Telecom	232 000	75 735 944	112 879 356	0,91 %
Total Communication Services		888 956 898	1 128 016 968	9,13 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Boliden AB	1 161 146	309 512 137	382 538 371	3,10 %
Yara International	1 184 000	412 963 131	367 750 400	2,98 %
Upm-Kymmene	1 245 700	391 713 456	362 165 351	2,93 %
Elopak ASA	2 126 041	58 164 506	93 439 502	0,76 %
Segezha Group PJSC	50 000 000	44 262 147	1 002 593	0,01 %
Total Materials		1 216 615 378	1 206 896 216	9,77 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd	1 024 300	239 660 808	374 996 589	3,04 %
Nokia A	5 453 839	227 059 227	253 410 677	2,05 %
Broadcom Inc	92 630	42 078 740	165 970 162	1,34 %
Tieto Oyj (EUR)	824 300	217 266 228	162 654 503	1,32 %
Applied Materials	68 000	48 240 891	131 333 525	1,06 %
Total Information Technology		774 305 894	1 088 365 455	8,81 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Essity AB	1 233 226	329 855 644	374 821 061	3,03 %
Carlsberg B	228 300	238 919 082	259 777 343	2,10 %
Tyson Foods A	202 000	112 949 566	144 032 338	1,17 %
Lerøy Seafood	2 368 790	103 212 436	121 992 685	0,99 %
Bakkafrost P/F	94 412	49 886 926	61 603 830	0,50 %
Total Consumer Staples		834 823 653	962 227 257	7,79 %

Energy

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Shell PLC	925 835	246 136 315	332 084 719	2,69 %
Cnooc Ltd	8 812 526	90 169 638	214 081 705	1,73 %
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 282 683	147 568 293	138 529 764	1,12 %
Paratus Energy Services Ltd	996 000	50 243 545	47 648 640	0,39 %
Northern Ocean Ltd	4 566 760	149 408 719	40 004 818	0,32 %
Gazprom PJSC	3 460 000	72 960 110	5 830 405	0,05 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK	399 000	3 358 582	3 990 000	0,03 %
Total Energy		759 845 202	782 170 050	6,33 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd	1 939 926	306 015 603	230 533 552	1,87 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	69 174	48 009 774	86 059 875	0,70 %
Total Consumer Discretionary		354 025 377	316 593 427	2,56 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd	4 935 548	248 841 301	222 969 537	1,80 %
Public Property Invest AS	8 991 411	129 887 801	160 406 772	1,30 %
Sveafastigheter AB	2 025 316	82 982 760	74 679 837	0,60 %
Total Real Estate		461 711 861	458 056 146	3,71 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		9 795 912 560	12 241 344 175	99,09 %
Liquidité disponible			112 821 601	0,91 %
Total - encours			12 354 165 776	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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