Le contenu de cette page relève de la communication marketing
Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| EQUINIX INC | 8 170 | 60 057 151 | 87 490 338 | 6,31 % |
| Catena AB | 160 953 | 46 214 285 | 78 253 368 | 5,64 % |
| CTP BV | 402 033 | 56 128 856 | 70 354 263 | 5,07 % |
| Prologis Inc (REIT) | 49 822 | 55 644 381 | 59 809 911 | 4,31 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 59 425 218 | 4,29 % |
| CBRE Group Inc | 39 468 | 30 770 850 | 58 850 991 | 4,24 % |
| UMH Properties Inc | 257 477 | 38 674 352 | 55 209 961 | 3,98 % |
| Grainger PLC | 1 706 058 | 51 390 961 | 54 601 130 | 3,94 % |
| Independence Realty Trust Inc | 229 096 | 41 940 359 | 51 622 161 | 3,72 % |
| Public Property Invest AS | 2 604 363 | 39 019 598 | 46 383 705 | 3,35 % |
| Americold Realty Trust Inc | 187 342 | 53 908 760 | 45 532 965 | 3,28 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 163 155 | 44 793 661 | 43 415 988 | 3,13 % |
| American Tower Corp (REIT) | 20 616 | 43 219 209 | 42 944 191 | 3,10 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 905 828 | 23 557 355 | 41 569 635 | 3,00 % |
| Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 41 139 556 | 2,97 % |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 491 516 | 26 595 690 | 34 369 017 | 2,48 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 34 248 994 | 2,47 % |
| Sun Communities Inc | 23 515 | 38 436 796 | 32 841 362 | 2,37 % |
| Capitaland India Trust | 3 458 423 | 20 025 498 | 30 807 262 | 2,22 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 881 203 | 40 055 340 | 29 175 986 | 2,10 % |
| UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 29 126 545 | 2,10 % |
| Nexity SA | 187 211 | 28 718 877 | 28 622 035 | 2,06 % |
| Vinhomes JSC | 1 446 000 | 27 276 020 | 25 776 396 | 1,86 % |
| Sveafastigheter AB | 665 700 | 27 275 558 | 24 578 632 | 1,77 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 194 097 | 16 958 984 | 23 199 997 | 1,67 % |
| Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 18 755 688 | 1,35 % |
| Ventas Inc (REIT) | 15 638 | 10 435 851 | 10 459 231 | 0,75 % |
| Mitsui Fudosan | 79 121 | 7 157 504 | 7 261 546 | 0,52 % |
| Public Storage (REIT) | 1 997 | 7 041 236 | 6 791 487 | 0,49 % |
| Total Real Estate | 1 014 732 348 | 1 172 617 557 | 84,57 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 646 881 | 97 711 276 | 82 872 512 | 5,98 % |
| Intea Fastigheter AB | 195 800 | 7 960 125 | 8 976 156 | 0,65 % |
| Total Financials | 105 671 401 | 91 848 668 | 6,62 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom SA | 146 544 | 58 152 561 | 52 581 871 | 3,79 % |
| Helios Towers PLC | 3 483 645 | 41 886 456 | 45 339 874 | 3,27 % |
| Total Communication Services | 100 039 018 | 97 921 745 | 7,06 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 32 065 | 11 086 953 | 10 000 202 | 0,72 % |
| Total Consumer Discretionary | 11 086 953 | 10 000 202 | 0,72 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 245 415 445 | 1 372 557 564 | 98,99 % | |
| Liquidité disponible | 13 957 487 | 1,01 % | ||
| Total - encours | 1 386 515 051 | 100,00 % |