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Aperçu des investissements
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Catena AB | 163 473 | 47 340 437 | 74 576 279 | 5,84 % |
| CTP BV | 377 391 | 52 688 523 | 71 117 266 | 5,57 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 561 | 55 580 430 | 64 944 657 | 5,09 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 53 570 473 | 4,20 % |
| Grainger PLC | 1 706 058 | 51 390 961 | 47 209 974 | 3,70 % |
| Public Property Invest AS | 2 604 363 | 39 019 598 | 46 696 229 | 3,66 % |
| UMH Properties Inc | 234 558 | 35 231 802 | 46 207 446 | 3,62 % |
| CBRE Group Inc | 33 427 | 26 061 042 | 46 053 097 | 3,61 % |
| Independence Realty Trust Inc | 205 362 | 37 595 401 | 45 929 339 | 3,60 % |
| Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 44 233 685 | 3,47 % |
| Americold Realty Trust Inc | 187 342 | 53 908 760 | 42 353 078 | 3,32 % |
| CareTrust REIT Inc | 134 843 | 40 300 095 | 40 598 570 | 3,18 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 22 004 852 | 38 230 737 | 3,00 % |
| Prologis Inc (REIT) | 31 823 | 35 541 952 | 37 476 945 | 2,94 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 35 120 010 | 2,75 % |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 491 516 | 26 595 690 | 34 566 885 | 2,71 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 151 635 | 41 630 884 | 33 929 236 | 2,66 % |
| Sun Communities Inc | 23 515 | 38 436 796 | 31 866 996 | 2,50 % |
| UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 28 103 425 | 2,20 % |
| American Tower Corp (REIT) | 12 148 | 25 466 965 | 27 847 344 | 2,18 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 784 327 | 35 651 813 | 26 298 253 | 2,06 % |
| Sveafastigheter AB | 740 000 | 29 794 168 | 24 834 025 | 1,95 % |
| Capitaland India Trust | 3 224 677 | 18 672 026 | 24 389 338 | 1,91 % |
| Intea Fastigheter AB | 430 127 | 19 600 888 | 23 907 711 | 1,87 % |
| Vinhomes JSC | 1 022 400 | 19 285 617 | 21 626 346 | 1,69 % |
| Nexity SA | 187 211 | 28 718 877 | 20 877 602 | 1,64 % |
| Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 18 730 840 | 1,47 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 35 800 | 3 127 980 | 3 429 916 | 0,27 % |
| Total | 963 080 775 | 1 054 725 703 | 82,65 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 676 376 | 101 108 112 | 62 845 891 | 4,92 % |
| Total | 101 108 112 | 62 845 891 | 4,92 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom SA | 146 544 | 58 152 561 | 54 747 224 | 4,29 % |
| Helios Towers PLC | 3 347 645 | 40 251 227 | 48 525 739 | 3,80 % |
| Total | 98 403 789 | 103 272 964 | 8,09 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 394 110 | 21 193 019 | 25 990 336 | 2,04 % |
| Total | 21 193 019 | 25 990 336 | 2,04 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 12 053 587 | 0,94 % |
| Toll Brothers | 2 779 | 3 066 097 | 3 091 231 | 0,24 % |
| Total | 20 590 473 | 15 144 818 | 1,19 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 216 810 539 | 1 263 908 771 | 99,04 % | |
| Liquidité disponible | 12 287 010 | 0,96 % | ||
| Total - encours | 1 276 195 781 | 100,00 % |