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Aperçu des investissements
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 676 376 | 101 108 112 | 86 466 958 | 6,21 % |
| Intea Fastigheter AB | 315 000 | 13 338 121 | 18 805 348 | 1,35 % |
| Total | 114 446 233 | 105 272 305 | 7,56 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| EQUINIX INC | 7 841 | 57 638 693 | 79 751 556 | 5,73 % |
| CTP BV | 402 033 | 56 128 856 | 78 037 801 | 5,60 % |
| Catena AB | 160 953 | 46 214 285 | 75 184 773 | 5,40 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 57 602 091 | 4,14 % |
| CBRE Group Inc | 35 239 | 27 473 750 | 56 238 004 | 4,04 % |
| UMH Properties Inc | 247 814 | 37 222 920 | 52 744 597 | 3,79 % |
| Independence Realty Trust Inc | 214 010 | 39 178 581 | 52 455 627 | 3,77 % |
| Grainger PLC | 1 706 058 | 51 390 961 | 50 117 958 | 3,60 % |
| Americold Realty Trust Inc | 187 342 | 53 908 760 | 48 299 288 | 3,47 % |
| Public Property Invest AS | 2 604 363 | 39 019 598 | 47 555 668 | 3,41 % |
| Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 45 162 140 | 3,24 % |
| Prologis Inc (REIT) | 31 823 | 35 541 952 | 44 338 812 | 3,18 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 905 828 | 23 557 355 | 40 670 417 | 2,92 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 163 155 | 44 793 661 | 40 540 975 | 2,91 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 38 417 163 | 2,76 % |
| Sun Communities Inc | 23 515 | 38 436 796 | 35 996 821 | 2,58 % |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 491 516 | 26 595 690 | 35 752 035 | 2,57 % |
| CareTrust REIT Inc | 122 868 | 36 759 042 | 35 738 535 | 2,57 % |
| American Tower Corp (REIT) | 14 491 | 30 378 810 | 33 501 576 | 2,41 % |
| UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 30 032 204 | 2,16 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 841 727 | 38 260 947 | 29 527 976 | 2,12 % |
| Capitaland India Trust | 3 224 677 | 18 672 026 | 25 805 508 | 1,85 % |
| Sveafastigheter AB | 665 700 | 27 275 558 | 25 281 470 | 1,81 % |
| Vinhomes JSC | 1 287 400 | 24 284 334 | 23 336 396 | 1,68 % |
| Nexity SA | 187 211 | 28 718 877 | 23 248 295 | 1,67 % |
| Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 18 054 920 | 1,30 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 85 300 | 7 452 981 | 9 030 971 | 0,65 % |
| Total | 968 339 652 | 1 132 423 578 | 81,30 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom SA | 146 544 | 58 152 561 | 59 015 545 | 4,24 % |
| Helios Towers PLC | 3 483 645 | 41 886 456 | 48 184 786 | 3,46 % |
| Total | 100 039 018 | 107 200 331 | 7,70 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 340 166 | 17 831 689 | 21 800 542 | 1,57 % |
| Total | 17 831 689 | 21 800 542 | 1,57 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 14 069 717 | 1,01 % |
| Total | 17 524 377 | 14 069 717 | 1,01 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 230 737 827 | 1 380 274 653 | 99,09 % | |
| Liquidité disponible | 12 651 967 | 0,91 % | ||
| Total - encours | 1 392 926 620 | 100,00 % |