Companies in SKAGEN Kon-Tiki | SKAGEN Funds - SKAGEN Funds

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SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/04/2024

Energy

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Cnooc Ltd	38 000 000	423 992 466	1 092 235 543	6,88 %
Cosan On	13 100 000	469 576 934	405 842 233	2,56 %
Raizen SA	59 875 000	493 285 626	391 457 749	2,47 %
Shell PLC	500 000	146 598 668	199 728 068	1,26 %
TotalEnergies SE	225 000	131 925 829	182 739 193	1,15 %
LUKOIL PJSC	125 000	79 319 079	59 954 127	0,38 %
Total Energy		1 744 698 602	2 331 956 912	14,70 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd	9 000 000	1 057 224 240	947 458 405	5,97 %
LG Electronics-PFD	1 855 918	502 963 023	639 435 742	4,03 %
Naspers Ltd-N	262 000	332 921 702	555 675 049	3,50 %
Prosus NV	1 472 000	351 949 938	549 217 788	3,46 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	5 784 806	369 426 411	372 613 879	2,35 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	234 000	39 605 695	296 989 232	1,87 %
Hyundai Motor Co (pref shs)	175 000	29 635 683	222 948 647	1,41 %
Phinia Inc	144 275	42 593 521	62 311 197	0,39 %
Zinus Inc	232 106	130 220 472	23 470 124	0,15 %
Total Consumer Discretionary		2 856 540 685	3 670 120 062	23,13 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	18 114 496	1 233 873 238	922 065 601	5,81 %
Banco do Brasil SA	7 090 000	268 975 485	415 366 653	2,62 %
KB Financial Group	600 088	257 211 761	363 501 667	2,29 %
Korean Reinsurance Co	5 072 528	132 421 535	332 872 581	2,10 %
Dgb Financial Group	2 398 066	136 225 543	162 939 602	1,03 %
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16 050 000	473 346 274	76 382 136	0,48 %
Sberbank of Russia PJSC	1 400 000	41 828 023	6 650 326	0,04 %
Total Financials		2 543 881 858	2 279 778 566	14,37 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd	1 400 000	434 015 725	731 383 738	4,61 %
Taiwan Semiconductor	1 600 000	253 681 062	429 877 514	2,71 %
Hon Hai Precision	2 325 000	63 977 646	123 351 720	0,78 %
Total Information Technology		751 674 434	1 284 612 973	8,10 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
WH Group Ltd	52 780 150	392 762 357	427 467 715	2,69 %
Sendas Distribuidora SA	13 800 000	318 797 013	386 839 544	2,44 %
Cosmax Inc	328 000	259 082 271	368 198 189	2,32 %
Coca-Cola Icecek AS	391 734	79 645 747	97 142 612	0,61 %
Sok Marketler Ticaret AS	2 000 000	41 268 800	39 882 195	0,25 %
Atlantic Sapphire AS	14 475 000	367 295 974	13 172 250	0,08 %
Total Consumer Staples		1 458 852 163	1 332 702 504	8,40 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Yara International ASA	1 300 000	468 010 903	412 750 000	2,60 %
Suzano Papel e Celulose SA	2 800 000	290 883 454	349 731 527	2,20 %
UPL Limited	4 003 202	221 105 120	269 463 253	1,70 %
West China Cement Ltd	145 000 000	206 588 801	246 368 919	1,55 %
LG Chem Ltd (pref shs)	103 387	171 292 089	222 008 906	1,40 %
Sibanye Stillwater Ltd	11 000 000	279 294 135	140 792 665	0,89 %
Samyang Packaging Corp	551 055	93 172 259	75 679 008	0,48 %
Total Materials		1 730 346 761	1 716 794 278	10,82 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
China Mobile Ltd	3 770 000	240 856 222	373 125 728	2,35 %
Media Nusantara Citra Tbk PT	375 640 000	238 463 692	80 331 681	0,51 %
Sistema PJSFC	25 282 353	90 063 901	10 007 115	0,06 %
Total Communication Services		569 383 816	463 464 524	2,92 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
SIMPAR SA	29 002 494	461 838 045	358 163 335	2,26 %
LG CORP PREF (NEW)	545 000	91 336 865	268 559 974	1,69 %
Cia Sud Americana de Vapores SA	155 841 331	115 322 129	135 198 430	0,85 %
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	8 394 000	142 899 011	127 513 600	0,80 %
Total Industrials		811 396 050	889 435 340	5,61 %

Fund

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd	4 105 100	240 132 464	331 305 078	2,09 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 532 718	175 546 459	232 938 278	1,47 %
Total Fund		415 678 923	564 243 356	3,56 %

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV	26 254 460	228 753 464	285 139 702	1,80 %
Total Health Care		228 753 464	285 139 702	1,80 %

Liquides

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
	-35 282 343	-4 473 703	-4 682 880	-0,03 %
Total Liquides		677 576 230	1 048 341 061	6,61 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		13 788 782 986	15 173 630 360	95,63 %
Liquidité disponible			692 958 918	4,37 %
Total - encours			15 866 589 278	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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