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SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/12/2024

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	20 614 496	1 362 326 654	1 387 945 066	9,10 %
Hana Financial Holdings	900 000	433 773 044	394 379 554	2,58 %
Banco do Brasil SA	7 090 000	268 975 485	315 034 955	2,06 %
Korean Reinsurance Co	5 087 033	110 666 841	312 000 457	2,04 %
Dgb Financial Group	1 998 066	113 502 975	126 091 752	0,83 %
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16 050 000	473 346 274	60 368 788	0,40 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	473 605	60 578 381	59 692 812	0,39 %
KB Financial Group	25 000	10 715 585	15 988 882	0,10 %
Sberbank of Russia PJSC	1 400 000	41 828 023	5 262 800	0,03 %
Total Financials		2 875 713 262	2 676 765 064	17,54 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd	10 000 000	1 209 473 170	1 204 750 550	7,90 %
Prosus NV	1 472 000	351 949 938	663 894 338	4,35 %
Naspers Ltd-N	262 000	332 921 702	658 075 949	4,31 %
LG Electronics-PFD	1 800 918	488 057 749	572 419 870	3,75 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	220 000	37 236 123	259 000 594	1,70 %
Raizen SA	62 875 000	511 481 291	249 670 716	1,64 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 197 976	117 728 381	146 914 863	0,96 %
Hyundai Motor Co (pref shs)	120 000	20 321 611	144 420 682	0,95 %
Total Consumer Discretionary		3 069 169 966	3 899 147 561	25,55 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 000 000	710 471 716	1 117 215 207	7,32 %
Samsung Electronics PFD	1 800 000	602 208 552	613 787 897	4,02 %
Hon Hai Precision	8 000 000	455 155 517	509 935 127	3,34 %
Total Information Technology		1 767 835 785	2 240 938 231	14,69 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
WH Group Ltd	52 780 150	392 762 357	463 783 201	3,04 %
Cosmax Inc	327 362	258 578 324	376 555 898	2,47 %
Sendas Distribuidora SA	23 195 496	446 404 975	240 075 541	1,57 %
Coca-Cola Icecek AS	12 208 000	244 564 813	235 067 353	1,54 %
Sok Marketler Ticaret AS	7 800 000	161 960 281	103 216 809	0,68 %
Total Consumer Staples		1 504 270 750	1 418 698 802	9,30 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Yara International ASA	1 500 000	536 626 865	451 200 000	2,96 %
Suzano Papel e Celulose SA	2 400 000	249 328 675	272 580 638	1,79 %
UPL Limited	4 003 202	221 105 120	266 059 462	1,74 %
West China Cement Ltd	63 741 216	90 815 320	147 247 304	0,96 %
LG Chem Ltd (pref shs)	88 438	146 524 512	108 346 019	0,71 %
Sibanye Stillwater Ltd	12 000 000	291 377 252	108 192 338	0,71 %
Samyang Packaging Corp	471 610	79 739 716	59 596 458	0,39 %
UPL Ltd	636 139	7 559 922	19 033 924	0,12 %
Total Materials		1 623 077 381	1 432 256 143	9,39 %

Energy

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
TotalEnergies SE	700 000	474 764 450	439 360 520	2,88 %
Cosan On	16 356 193	549 203 704	245 362 531	1,61 %
Cnooc Ltd	4 000 000	44 630 786	111 819 566	0,73 %
LUKOIL PJSC	125 000	79 319 079	12 166 463	0,08 %
Total Energy		1 147 918 019	808 709 079	5,30 %

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV	26 572 260	236 357 698	364 740 997	2,39 %
Total Health Care		236 357 698	364 740 997	2,39 %

Fund

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd	4 105 100	240 132 464	357 355 509	2,34 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 532 718	175 546 459	235 169 038	1,54 %
Total Fund		415 678 923	592 524 547	3,88 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
China Mobile Ltd	3 000 000	191 662 776	335 985 044	2,20 %
Media Nusantara Citra Tbk PT	375 640 000	238 463 692	73 158 384	0,48 %
Sistema PJSFC	25 282 353	90 063 901	5 303 845	0,03 %
Total Communication Services		520 190 370	414 447 273	2,72 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
LG Corp	530 000	88 823 006	241 650 054	1,58 %
SIMPAR SA	27 698 789	430 274 175	178 732 593	1,17 %
Cia Sud Americana de Vapores SA	155 841 331	115 322 129	95 569 232	0,63 %
Total Industrials		634 419 311	515 951 879	3,38 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		14 670 677 942	14 380 932 213	94,24 %
Liquidité disponible			878 386 854	5,76 %
Total - encours			15 259 319 067	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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