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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 28/02/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 700 000 972 973 072 1 318 553 140 8,42 %
Samsung Electronics PFD 2 300 000 787 712 823 790 174 014 5,04 %
Hon Hai Precision 8 500 000 487 073 584 492 184 705 3,14 %
Total 2 247 759 479 2 600 911 859 16,60 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 6 500 000 786 157 561 1 198 234 439 7,65 %
Prosus NV 1 172 000 280 221 011 575 451 493 3,67 %
Naspers Ltd-N 212 000 269 387 026 569 024 221 3,63 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 521 589 154 3,33 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 252 784 975 1,61 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 10 287 000 175 380 037 188 593 296 1,20 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 142 955 322 0,91 %
Raizen SA 40 183 900 326 891 659 127 031 113 0,81 %
Total 2 375 792 277 3 575 664 013 22,82 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 000 000 1 192 879 535 1 195 848 813 7,63 %
Banco do Brasil SA 8 090 000 321 173 706 423 296 129 2,70 %
Hana Financial Holdings 900 000 433 773 044 411 572 984 2,63 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 200 000 294 372 305 333 878 948 2,13 %
Korean Reinsurance Co 5 087 033 110 666 841 314 346 036 2,01 %
Axis Bank 2 200 000 287 952 942 287 077 307 1,83 %
Dgb Financial Group 1 998 066 113 502 975 142 202 817 0,91 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 80 593 424 0,51 %
KB Financial Group 25 000 10 715 585 15 044 895 0,10 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 079 342 0,05 %
Total 3 280 211 231 3 210 940 694 20,49 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 483 813 669 3,09 %
Sendas Distribuidora SA 23 195 496 446 404 975 296 417 317 1,89 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 9 000 000 281 997 081 268 043 847 1,71 %
Cosmax Inc 200 000 157 976 995 263 314 480 1,68 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 200 126 755 1,28 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 91 535 280 0,58 %
Smithfield Foods Inc 5 675 42 228 1 329 735 0,01 %
Total 1 685 666 501 1 604 581 084 10,24 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 479 550 000 3,06 %
UPL Limited 4 753 000 282 902 877 386 555 708 2,47 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 400 000 249 328 675 258 923 127 1,65 %
Sibanye Stillwater Ltd 12 000 000 291 377 252 102 285 819 0,65 %
West China Cement Ltd 36 473 216 51 965 227 87 011 421 0,56 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 77 147 553 0,49 %
Samyang Packaging Corp 438 096 74 073 176 48 654 669 0,31 %
UPL Ltd 636 139 7 559 922 21 513 585 0,14 %
Total 1 640 358 506 1 461 641 882 9,33 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA 6 500 000 466 196 435 447 450 141 2,86 %
TotalEnergies SE 600 000 406 940 957 405 381 591 2,59 %
Cosan On 16 356 193 549 203 704 222 178 759 1,42 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 15 405 557 0,10 %
Total 1 501 660 175 1 090 416 048 6,96 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 3 667 316 214 523 794 307 362 951 1,96 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 223 061 854 1,42 %
Total 390 070 253 530 424 805 3,39 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 16 721 254 148 733 947 236 913 279 1,51 %
Total 148 733 947 236 913 279 1,51 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Corp 482 753 80 904 854 211 488 726 1,35 %
SIMPAR SA 21 144 189 328 454 738 126 392 034 0,81 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 101 736 316 0,65 %
Total 524 681 722 439 617 075 2,81 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 60 117 816 0,38 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 7 217 399 0,05 %
Total 328 527 593 67 335 216 0,43 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 14 980 451 072 14 808 799 398 94,52 %
Liquidité disponible 858 576 520 5,48 %
Total - encours 15 667 375 918 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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