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Overview of all investments
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 614 496 | 1 362 326 654 | 1 408 295 870 | 8,65 % |
| Hana Financial Holdings | 850 000 | 408 412 646 | 406 967 159 | 2,50 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 382 745 474 | 2,35 % |
| Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 355 717 870 | 2,18 % |
| KB Financial Group | 400 000 | 171 449 361 | 288 709 688 | 1,77 % |
| Dgb Financial Group | 2 049 116 | 116 402 943 | 133 814 205 | 0,82 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 56 324 456 | 0,35 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 4 915 514 | 0,03 % |
| Total Financials | 2 975 162 921 | 3 037 490 235 | 18,66 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 10 000 000 | 1 209 473 170 | 1 341 486 869 | 8,24 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 682 977 271 | 4,20 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 677 406 484 | 4,16 % |
| LG Electronics-PFD | 1 816 638 | 492 317 948 | 651 245 084 | 4,00 % |
| Raizen SA | 62 875 000 | 511 481 291 | 335 462 993 | 2,06 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 276 784 028 | 1,70 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 160 000 | 27 095 481 | 205 901 483 | 1,26 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10 929 382 | 178 758 369 | 184 840 338 | 1,14 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 141 234 023 | 4 356 104 551 | 26,76 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 800 000 | 634 617 563 | 992 876 843 | 6,10 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 900 000 | 630 504 076 | 728 208 642 | 4,47 % |
| Hon Hai Precision | 7 050 000 | 393 582 798 | 513 333 509 | 3,15 % |
| Total Information Technology | 1 658 704 437 | 2 234 418 994 | 13,72 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 496 200 000 | 3,05 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 290 742 874 | 1,79 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 273 339 934 | 1,68 % |
| West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 238 644 200 | 1,47 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 99 468 | 164 799 070 | 166 961 484 | 1,03 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12 000 000 | 291 377 252 | 151 755 867 | 0,93 % |
| Samyang Packaging Corp | 505 401 | 85 453 091 | 66 210 774 | 0,41 % |
| Total Materials | 1 755 278 874 | 1 683 855 134 | 10,34 % |
Energy
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 700 000 | 474 764 450 | 481 163 536 | 2,96 % |
| Cosan On | 14 715 000 | 511 350 523 | 331 425 814 | 2,04 % |
| Cnooc Ltd | 4 000 000 | 44 630 786 | 103 176 018 | 0,63 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 38 535 511 | 0,24 % |
| Total Energy | 1 110 064 838 | 954 300 879 | 5,86 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 453 803 809 | 2,79 % |
| Cosmax Inc | 327 362 | 258 578 324 | 394 849 072 | 2,43 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23 195 496 | 446 404 975 | 331 050 364 | 2,03 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 008 000 | 240 732 794 | 196 611 567 | 1,21 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 98 607 002 | 0,61 % |
| Total Consumer Staples | 1 500 438 731 | 1 474 921 815 | 9,06 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 254 460 | 260 215 609 | 430 339 413 | 2,64 % |
| Total Health Care | 260 215 609 | 430 339 413 | 2,64 % |
Fund
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 337 063 045 | 2,07 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 223 185 263 | 1,37 % |
| Total Fund | 415 678 923 | 560 248 308 | 3,44 % |
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SIMPAR SA | 32 512 000 | 505 042 801 | 331 440 867 | 2,04 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 538 141 | 90 187 361 | 255 503 082 | 1,57 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 92 794 790 | 0,57 % |
| Total Industrials | 710 552 292 | 679 738 739 | 4,18 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 000 000 | 191 662 776 | 304 122 380 | 1,87 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 87 119 931 | 0,54 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 4 696 762 | 0,03 % |
| Total Communication Services | 520 190 370 | 395 939 074 | 2,43 % |
Liquides
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| -35 282 343 | -4 473 703 | -4 628 323 | -0,03 % | |
| Total Liquides | 933 042 406 | 472 953 946 | 2,91 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 14 980 563 423 | 15 308 221 375 | 94,03 % | |
| Liquidité disponible | 972 089 713 | 5,97 % | ||
| Total - encours | 16 280 311 088 | 100,00 % |