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Overview of all investments
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 614 496 | 1 362 326 654 | 1 311 999 798 | 8,44 % |
| Hana Financial Holdings | 1 000 000 | 481 970 049 | 494 473 200 | 3,18 % |
| Korean Reinsurance Co | 6 087 033 | 132 421 535 | 391 187 239 | 2,52 % |
| Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 325 161 103 | 2,09 % |
| KB Financial Group | 400 000 | 171 449 361 | 304 925 140 | 1,96 % |
| Dgb Financial Group | 1 998 066 | 113 502 975 | 140 440 258 | 0,90 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 51 403 950 | 0,33 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 4 488 769 | 0,03 % |
| Total Financials | 3 045 820 356 | 3 024 079 456 | 19,46 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 10 000 000 | 1 209 473 170 | 1 188 362 608 | 7,65 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 662 561 626 | 4,26 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 652 263 373 | 4,20 % |
| LG Electronics-PFD | 1 816 638 | 492 317 948 | 618 286 453 | 3,98 % |
| Raizen SA | 62 875 000 | 511 481 291 | 307 332 346 | 1,98 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 273 703 595 | 1,76 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 160 000 | 27 095 481 | 203 114 376 | 1,31 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 7 197 976 | 117 728 381 | 156 657 861 | 1,01 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 080 204 035 | 4 062 282 237 | 26,14 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 800 000 | 634 617 563 | 949 093 703 | 6,11 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 000 000 | 669 120 613 | 732 200 700 | 4,71 % |
| Hon Hai Precision | 7 050 000 | 393 582 798 | 469 059 138 | 3,02 % |
| Total Information Technology | 1 697 320 974 | 2 150 353 540 | 13,83 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 465 900 000 | 3,00 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 285 440 437 | 1,84 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 277 282 319 | 1,78 % |
| West China Cement Ltd | 108 698 473 | 154 868 188 | 234 719 982 | 1,51 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 99 468 | 164 799 070 | 149 759 767 | 0,96 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12 000 000 | 291 377 252 | 131 307 495 | 0,84 % |
| Samyang Packaging Corp | 503 454 | 85 123 893 | 66 784 152 | 0,43 % |
| UPL Limited (Rights, 11.2024) | 500 400 | 0 | 12 111 572 | 0,08 % |
| Total Materials | 1 703 229 062 | 1 623 305 725 | 10,44 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 462 635 353 | 2,98 % |
| Cosmax Inc | 327 362 | 258 578 324 | 345 015 078 | 2,22 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23 195 496 | 446 404 975 | 283 448 358 | 1,82 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 008 000 | 240 732 794 | 203 520 433 | 1,31 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 101 982 971 | 0,66 % |
| Total Consumer Staples | 1 500 438 731 | 1 396 602 192 | 8,99 % |
Energy
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 700 000 | 474 764 450 | 449 280 804 | 2,89 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 308 590 645 | 1,99 % |
| Cnooc Ltd | 4 000 000 | 44 630 786 | 97 171 551 | 0,63 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 11 626 585 | 0,07 % |
| Total Energy | 1 147 918 019 | 866 669 585 | 5,58 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 26 769 432 | 238 111 524 | 396 879 651 | 2,55 % |
| Total Health Care | 238 111 524 | 396 879 651 | 2,55 % |
Fund
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 331 673 505 | 2,13 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 216 676 800 | 1,39 % |
| Total Fund | 415 678 923 | 548 350 305 | 3,53 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 000 000 | 191 662 776 | 308 136 102 | 1,98 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 78 622 955 | 0,51 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 4 317 885 | 0,03 % |
| Total Communication Services | 520 190 370 | 391 076 941 | 2,52 % |
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SIMPAR SA | 32 512 000 | 505 042 801 | 278 107 056 | 1,79 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 538 141 | 90 187 361 | 252 023 902 | 1,62 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 92 117 284 | 0,59 % |
| Total Industrials | 710 552 292 | 622 248 241 | 4,00 % |
Liquides
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| -35 282 343 | -4 473 703 | -4 616 033 | -0,03 % | |
| Total Liquides | 462 660 880 | 461 583 280 | 2,97 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 14 522 125 164 | 15 085 000 442 | 97,05 % | |
| Liquidité disponible | 458 430 714 | 2,95 % | ||
| Total - encours | 15 543 431 156 | 100,00 % |