Le contenu de cette page relève de la communication marketing
Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 853 067 | 1 915 795 083 | 2 483 718 151 | 6,21 % |
| DSV A/S | 1 129 601 | 1 409 019 835 | 1 789 415 840 | 4,47 % |
| Waste Mangement | 724 122 | 853 815 760 | 1 668 119 795 | 4,17 % |
| Relx Plc | 1 388 677 | 489 742 241 | 636 049 893 | 1,59 % |
| Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 399 274 142 | 1,00 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 75 532 | 32 324 703 | 151 991 820 | 0,38 % |
| Total Industrials | 5 114 967 242 | 7 128 569 641 | 17,82 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 117 285 | 523 271 449 | 2 037 087 704 | 5,09 % |
| Total Communication Services | 523 271 449 | 2 037 087 704 | 5,09 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 953 420 | 1 287 006 098 | 2 024 451 528 | 5,06 % |
| Mastercard Inc | 371 625 | 868 685 186 | 1 856 882 464 | 4,64 % |
| Moody's | 446 693 | 950 236 441 | 1 831 928 182 | 4,58 % |
| Visa Inc - Class A shares | 603 665 | 1 136 581 809 | 1 795 678 468 | 4,49 % |
| Brown & Brown | 1 978 936 | 1 174 786 744 | 1 786 951 881 | 4,47 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 145 896 | 739 528 699 | 1 633 941 762 | 4,08 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 706 761 | 1 008 772 777 | 1 560 894 203 | 3,90 % |
| TMX Group Ltd | 5 279 370 | 1 276 046 566 | 1 551 122 930 | 3,88 % |
| MSCI Inc | 237 021 | 950 531 323 | 1 222 608 437 | 3,06 % |
| Total Financials | 9 392 175 643 | 15 264 459 855 | 38,16 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 567 568 | 1 246 304 119 | 1 839 584 431 | 4,60 % |
| Edwards Lifescienc | 1 586 822 | 974 722 227 | 1 487 880 920 | 3,72 % |
| Intuitive Surgical | 82 230 | 163 835 972 | 337 496 710 | 0,84 % |
| Total Health Care | 2 384 862 318 | 3 664 962 061 | 9,16 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 382 159 | 766 907 076 | 1 414 447 813 | 3,54 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 153 269 | 743 938 889 | 1 405 426 213 | 3,51 % |
| NIKE Inc - B | 1 251 396 | 1 142 513 911 | 1 278 552 643 | 3,20 % |
| Hermes International | 5 783 | 52 699 985 | 154 140 608 | 0,39 % |
| Total Consumer Discretionary | 2 706 059 861 | 4 252 567 277 | 10,63 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Dollar General Corp | 825 665 | 1 620 549 134 | 1 272 689 063 | 3,18 % |
| Estee Lauder Cos A | 761 188 | 1 439 850 719 | 1 236 693 425 | 3,09 % |
| Total Consumer Staples | 3 060 399 853 | 2 509 382 488 | 6,27 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | 373 758 | 616 576 318 | 1 245 482 184 | 3,11 % |
| ASML Holding NV | 113 554 | 399 768 612 | 1 119 642 519 | 2,80 % |
| Samsung Electronics | 1 080 000 | 533 653 257 | 670 648 761 | 1,68 % |
| Microsoft | 141 795 | 34 502 308 | 611 348 975 | 1,53 % |
| Intuit | 57 660 | 217 467 899 | 399 480 573 | 1,00 % |
| Samsung Electronics PFD | 173 700 | 52 167 152 | 90 743 825 | 0,23 % |
| Total Information Technology | 1 854 135 546 | 4 137 346 838 | 10,34 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 26 253 915 766 | 38 772 456 269 | 96,92 % | |
| Liquidité disponible | 1 232 912 552 | 3,08 % | ||
| Total - encours | 40 005 368 821 | 100,00 % |