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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 367 695 | 2 342 091 989 | 3 036 077 534 | 6,86 % |
| DSV A/S | 877 019 | 1 128 516 352 | 1 983 333 200 | 4,48 % |
| Waste Connections Inc | 680 195 | 1 287 805 724 | 1 413 043 615 | 3,19 % |
| Relx Plc | 1 545 505 | 591 140 332 | 873 799 403 | 1,98 % |
| Relx Plc | 1 315 545 | 628 047 971 | 744 844 832 | 1,68 % |
| Thomson Reuters Corp | 340 757 | 637 284 064 | 648 107 990 | 1,47 % |
| Thomson Reuters Corp | 337 901 | 628 321 919 | 644 149 403 | 1,46 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 442 469 578 | 1,00 % |
| Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 412 286 691 | 0,93 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 28 233 | 12 082 605 | 59 238 754 | 0,13 % |
| Total Industrials | 8 072 734 819 | 10 257 351 000 | 23,19 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 824 090 | 1 526 955 180 | 2 637 947 686 | 5,96 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 9 186 424 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 529 786 396 | 2 647 134 111 | 5,99 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 068 028 | 541 667 550 | 2 482 294 273 | 5,61 % |
| Total Communication Services | 541 667 550 | 2 482 294 273 | 5,61 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Moody's Corp | 403 561 | 858 483 048 | 2 278 452 756 | 5,15 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 705 125 | 951 836 730 | 2 130 652 323 | 4,82 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 087 082 | 701 571 816 | 1 964 120 464 | 4,44 % |
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 949 606 162 | 4,41 % |
| Mastercard Inc | 289 616 | 676 986 556 | 1 818 441 778 | 4,11 % |
| MSCI Inc | 265 331 | 1 111 618 522 | 1 789 956 567 | 4,05 % |
| Visa Inc - Class A shares | 462 415 | 870 635 994 | 1 786 699 386 | 4,04 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 639 525 | 912 805 616 | 1 567 922 337 | 3,55 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 248 393 | 1 413 179 379 | 1 524 880 553 | 3,45 % |
| Brown & Brown | 1 228 183 | 729 105 493 | 1 453 086 034 | 3,29 % |
| Aegon NV | 18 257 537 | 1 210 197 756 | 1 352 974 031 | 3,06 % |
| Total Financials | 10 789 894 588 | 19 616 792 391 | 44,35 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 622 953 | 1 441 926 182 | 1 673 768 679 | 3,78 % |
| Home Depot | 344 318 | 690 968 708 | 1 603 553 214 | 3,63 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 969 685 | 998 215 421 | 1 419 848 558 | 3,21 % |
| Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 1 126 278 050 | 2,55 % |
| Skechers U.S.A. Inc | 25 669 | 19 196 702 | 21 861 607 | 0,05 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 945 039 914 | 5 845 310 109 | 13,22 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 276 420 | 661 157 445 | 1 296 963 819 | 2,93 % |
| Samsung Electronics | 2 023 280 | 958 232 970 | 824 839 905 | 1,86 % |
| Accenture PLC | 122 235 | 235 516 809 | 531 921 344 | 1,20 % |
| Samsung Electronics PFD | 328 882 | 111 464 060 | 110 024 891 | 0,25 % |
| Total Information Technology | 1 966 371 284 | 2 763 749 959 | 6,25 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2 100 000 | 418 050 738 | 477 330 000 | 1,08 % |
| Total Consumer Staples | 418 050 738 | 477 330 000 | 1,08 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 27 371 822 456 | 44 118 583 704 | 99,75 % | |
| Liquidité disponible | 109 057 665 | 0,25 % | ||
| Total - encours | 44 227 641 369 | 100,00 % |