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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 061 534 | 2 087 850 090 | 2 558 878 539 | 6,62 % |
| DSV A/S | 1 277 442 | 1 643 766 196 | 2 057 945 304 | 5,32 % |
| Waste Mangement | 724 122 | 853 815 760 | 1 602 475 926 | 4,14 % |
| Relx Plc | 1 388 677 | 489 742 241 | 634 267 133 | 1,64 % |
| Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 399 182 351 | 1,03 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 75 532 | 32 324 703 | 139 008 839 | 0,36 % |
| Total Industrials | 5 521 768 610 | 7 391 758 091 | 19,11 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 117 285 | 523 271 449 | 2 041 111 698 | 5,28 % |
| Total Communication Services | 523 271 449 | 2 041 111 698 | 5,28 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 953 420 | 1 287 006 098 | 2 028 810 140 | 5,24 % |
| Moody's | 446 693 | 950 236 441 | 1 862 267 733 | 4,81 % |
| Brown & Brown | 1 978 936 | 1 174 786 744 | 1 860 187 453 | 4,81 % |
| Mastercard Inc | 371 625 | 868 685 186 | 1 744 752 603 | 4,51 % |
| Visa Inc - Class A shares | 603 665 | 1 136 581 809 | 1 727 237 878 | 4,47 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 145 896 | 739 528 699 | 1 611 310 306 | 4,17 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 706 761 | 1 008 772 777 | 1 540 676 608 | 3,98 % |
| TMX Group Ltd | 5 447 193 | 1 323 745 029 | 1 535 102 362 | 3,97 % |
| MSCI Inc | 252 342 | 1 029 405 979 | 1 312 218 151 | 3,39 % |
| Total Financials | 9 518 748 763 | 15 222 563 234 | 39,35 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 675 655 | 1 364 157 787 | 1 798 234 851 | 4,65 % |
| Edwards Lifescienc | 1 586 822 | 974 722 227 | 1 447 942 830 | 3,74 % |
| Intuitive Surgical | 82 230 | 163 835 972 | 347 247 693 | 0,90 % |
| Total Health Care | 2 502 715 986 | 3 593 425 374 | 9,29 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 382 159 | 766 907 076 | 1 343 920 995 | 3,47 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 155 791 | 765 147 609 | 1 305 252 433 | 3,37 % |
| NIKE Inc - B | 1 050 592 | 959 181 566 | 1 048 671 862 | 2,71 % |
| Hermes International | 5 783 | 52 699 985 | 143 461 703 | 0,37 % |
| Total Consumer Discretionary | 2 543 936 235 | 3 841 306 992 | 9,93 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | 452 510 | 871 875 578 | 1 341 457 998 | 3,47 % |
| ASML Holding NV | 113 554 | 399 768 612 | 1 127 313 626 | 2,91 % |
| Microsoft | 141 795 | 34 502 308 | 618 156 501 | 1,60 % |
| Samsung Electronics | 1 080 000 | 533 653 257 | 602 083 012 | 1,56 % |
| Intuit | 57 660 | 217 467 899 | 349 045 587 | 0,90 % |
| Samsung Electronics PFD | 173 700 | 52 167 152 | 79 444 239 | 0,21 % |
| Total Information Technology | 2 109 434 807 | 4 117 500 963 | 10,64 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Dollar General Corp | 825 665 | 1 620 549 134 | 1 187 114 064 | 3,07 % |
| Total Consumer Staples | 1 620 549 134 | 1 187 114 064 | 3,07 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 25 737 236 385 | 37 340 819 263 | 96,53 % | |
| Liquidité disponible | 1 340 837 561 | 3,47 % | ||
| Total - encours | 38 681 656 824 | 100,00 % |