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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 367 695 | 2 342 091 989 | 2 767 949 822 | 6,57 % |
| DSV A/S | 877 019 | 1 128 516 352 | 2 114 772 101 | 5,02 % |
| Waste Connections Inc | 680 195 | 1 287 805 724 | 1 325 491 992 | 3,14 % |
| Relx Plc | 1 545 505 | 591 140 332 | 797 779 185 | 1,89 % |
| Relx Plc | 1 315 545 | 628 047 971 | 676 412 536 | 1,60 % |
| Thomson Reuters Corp | 340 757 | 637 284 064 | 620 686 079 | 1,47 % |
| Thomson Reuters Corp | 337 901 | 628 321 919 | 615 915 440 | 1,46 % |
| Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 419 033 429 | 0,99 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 413 374 765 | 0,98 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 28 233 | 12 082 605 | 56 563 024 | 0,13 % |
| Total Industrials | 8 072 734 819 | 9 807 978 374 | 23,27 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 824 090 | 1 526 955 180 | 2 343 280 479 | 5,56 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 8 423 805 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 529 786 396 | 2 351 704 284 | 5,58 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 068 028 | 541 667 550 | 2 310 031 069 | 5,48 % |
| Total Communication Services | 541 667 550 | 2 310 031 069 | 5,48 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Moody's Corp | 403 561 | 858 483 048 | 2 169 636 258 | 5,15 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 727 344 | 981 829 796 | 1 980 172 488 | 4,70 % |
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 941 758 010 | 4,61 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 087 082 | 701 571 816 | 1 839 732 706 | 4,36 % |
| MSCI Inc | 265 331 | 1 111 618 522 | 1 808 104 354 | 4,29 % |
| Mastercard Inc | 289 616 | 676 986 556 | 1 732 031 050 | 4,11 % |
| Visa Inc - Class A shares | 462 415 | 870 635 994 | 1 659 781 716 | 3,94 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 639 525 | 912 805 616 | 1 542 799 520 | 3,66 % |
| Brown & Brown | 1 228 183 | 729 105 493 | 1 423 067 206 | 3,38 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 248 393 | 1 413 179 379 | 1 422 929 124 | 3,38 % |
| Aegon NV | 18 257 537 | 1 210 197 756 | 1 228 185 609 | 2,91 % |
| Total Financials | 10 819 887 653 | 18 748 198 042 | 44,47 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 622 953 | 1 441 926 182 | 1 552 205 148 | 3,68 % |
| Home Depot | 344 318 | 690 968 708 | 1 521 160 969 | 3,61 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 969 685 | 998 215 421 | 1 201 979 539 | 2,85 % |
| Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 960 800 485 | 2,28 % |
| Skechers U.S.A. Inc | 184 320 | 137 844 719 | 140 759 325 | 0,33 % |
| Total Consumer Discretionary | 4 063 687 931 | 5 376 905 466 | 12,75 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 276 420 | 661 157 445 | 1 323 256 547 | 3,14 % |
| Samsung Electronics | 2 023 280 | 958 232 970 | 830 407 316 | 1,97 % |
| Accenture PLC | 122 235 | 235 516 809 | 488 377 983 | 1,16 % |
| Samsung Electronics PFD | 328 882 | 111 464 060 | 112 146 551 | 0,27 % |
| Total Information Technology | 1 966 371 284 | 2 754 188 396 | 6,53 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2 100 000 | 418 050 738 | 408 975 000 | 0,97 % |
| Total Consumer Staples | 418 050 738 | 408 975 000 | 0,97 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 27 792 896 253 | 41 775 088 635 | 99,09 % | |
| Liquidité disponible | 382 030 552 | 0,91 % | ||
| Total - encours | 42 157 119 187 | 100,00 % |