Companies in SKAGEN Global | SKAGEN Funds - SKAGEN Funds

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SKAGEN Global A à compter de 30/11/2024

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3 367 695	2 342 091 989	2 848 048 730	6,71 %
DSV A/S	948 380	1 220 341 107	2 237 567 163	5,27 %
Waste Connections Inc	680 195	1 287 805 724	1 447 256 161	3,41 %
Relx Plc	1 545 505	591 140 332	804 595 911	1,89 %
Relx Plc	1 315 545	628 047 971	684 762 326	1,61 %
Waste Connections Inc	212 272	403 174 242	454 903 420	1,07 %
Mainfreight Ltd	896 000	414 269 621	429 190 273	1,01 %
Old Dominion Freight Line Inc	75 532	32 324 703	187 989 058	0,44 %
Total Industrials		6 919 195 689	9 094 313 043	21,41 %

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories	1 824 090	1 526 955 180	2 394 980 295	5,64 %
Intuitive Surgical	1 421	2 831 216	8 514 169	0,02 %
Total Health Care		1 529 786 396	2 403 494 464	5,66 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Moody's Corp	403 561	858 483 048	2 230 543 757	5,25 %
J.P Morgan Chase and Co	727 344	981 829 796	2 007 900 151	4,73 %
TMX Group Ltd	5 553 021	1 353 473 678	1 940 990 824	4,57 %
Intercontinental Exchange Inc	1 087 082	701 571 816	1 934 323 881	4,55 %
MSCI Inc	265 331	1 111 618 522	1 788 147 130	4,21 %
Mastercard Inc	289 616	676 986 556	1 706 278 012	4,02 %
Marsh & Mclennan Cos	639 525	912 805 616	1 648 886 887	3,88 %
Visa Inc - Class A shares	462 415	870 635 994	1 610 651 850	3,79 %
Brown & Brown	1 228 183	729 105 493	1 535 587 656	3,62 %
Muenchener Rueckversicherungs RG	248 393	1 413 179 379	1 433 586 985	3,38 %
Aegon NV	18 257 537	1 210 197 756	1 300 793 862	3,06 %
Total Financials		10 819 887 653	19 137 690 996	45,06 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Alphabet Inc	1 117 373	566 693 659	2 105 940 076	4,96 %
Total Communication Services		566 693 659	2 105 940 076	4,96 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Home Depot Inc/The	344 318	690 968 708	1 633 418 723	3,85 %
Amazon Com	622 953	1 441 926 182	1 431 653 128	3,37 %
Brunello Cucinelli SpA	969 685	998 215 421	1 061 441 443	2,50 %
Hermes International	35 184	794 732 901	848 319 313	2,00 %
Skechers U.S.A. Inc	184 320	137 844 719	130 040 367	0,31 %
Total Consumer Discretionary		4 063 687 931	5 104 872 974	12,02 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Accenture PLC	228 648	440 548 512	915 943 254	2,16 %
Microsoft	186 354	236 086 700	872 368 625	2,05 %
Samsung Electronics	2 023 280	958 232 970	868 987 328	2,05 %
Samsung Electronics PFD	328 882	111 464 060	120 403 815	0,28 %
Total Information Technology		1 746 332 242	2 777 703 023	6,54 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Mowi ASA	1 586 834	316 145 085	318 001 534	0,75 %
Total Consumer Staples		316 145 085	318 001 534	0,75 %

Unclassified

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Svenska Handelsbanken AB	5 279 050	58 340 893	58 328 862	0,14 %
FX spot_EUR/USD_SHB_20241203	5 273 900	58 283 978	58 271 959	0,14 %
FX spot_USD/CAD_DNB_20241202	7 009 000	55 286 533	55 323 004	0,13 %
FX spot_EUR/CAD_SHB_20241203	5 912 320	46 635 993	46 661 924	0,11 %
FX spot_USD/CAD_SHB_20241202	4 201 080	33 137 844	33 159 704	0,08 %
FX spot_USD/CAD_SHB_20241202	-3 000 000	-33 137 844	-33 151 584	-0,08 %
FX spot_EUR/CAD_SHB_20241203	-4 000 000	-46 635 993	-46 687 576	-0,11 %
FX spot_USD/CAD_DNB_20241202	-5 000 000	-55 286 533	-55 252 640	-0,13 %
FX spot_EUR/USD_SHB_20241203	-5 000 000	-58 340 893	-58 359 471	-0,14 %
FX spot_EUR/USD_SHB_20241203	-5 000 000	-58 283 978	-58 359 471	-0,14 %
Total Unclassified		0	-65 288	0,00 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		26 864 040 051	41 569 925 595	97,88 %
Liquidité disponible			900 318 568	2,12 %
Total - encours			42 470 244 163	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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