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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 28/02/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 367 695 2 342 091 989 2 961 989 900 6,70 %
DSV A/S 709 759 913 292 229 1 606 405 237 3,63 %
Waste Mangement 424 554 1 081 867 016 1 111 169 021 2,51 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 876 686 767 1,98 %
Relx Plc 1 545 505 591 140 332 835 387 199 1,89 %
Thomson Reuters Corp 370 839 694 202 483 748 565 390 1,69 %
Thomson Reuters Corp 361 744 679 299 799 727 308 982 1,64 %
Relx Plc 1 315 545 628 047 971 710 694 442 1,61 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 454 547 160 1,03 %
Mainfreight Ltd 896 000 414 269 621 393 852 853 0,89 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 12 950 702 0,03 %
Total 8 528 134 796 10 439 557 652 23,60 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 824 090 1 526 955 180 2 830 468 608 6,40 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 9 157 225 0,02 %
Total 1 529 786 396 2 839 625 833 6,42 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Moody's Corp 403 561 858 483 048 2 286 596 558 5,17 %
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 2 228 139 419 5,04 %
Intercontinental Exchange Inc 1 029 246 664 246 106 2 004 674 276 4,53 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 885 788 431 4,26 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 876 636 810 4,24 %
J.P Morgan Chase and Co 597 658 806 768 781 1 778 386 528 4,02 %
MSCI Inc 265 331 1 111 618 522 1 761 638 425 3,98 %
Brown & Brown 1 228 183 729 105 493 1 636 927 817 3,70 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 248 393 1 413 179 379 1 587 611 423 3,59 %
Marsh & Mclennan Cos 578 220 825 303 880 1 546 249 349 3,50 %
Aegon NV 20 029 274 1 331 400 792 1 421 638 361 3,21 %
Total 10 641 202 227 20 014 287 396 45,25 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 1 068 028 541 667 550 2 068 081 967 4,68 %
Total 541 667 550 2 068 081 967 4,68 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Home Depot Inc/The 344 318 690 968 708 1 535 373 219 3,47 %
Amazon Com 622 953 1 441 926 182 1 486 845 644 3,36 %
Brunello Cucinelli SpA 969 685 998 215 421 1 417 346 141 3,20 %
Hermes International 35 184 794 732 901 1 126 043 698 2,55 %
Skechers U.S.A. Inc 25 669 19 196 702 17 602 287 0,04 %
Total 3 945 039 914 5 583 210 989 12,62 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Microsoft Corp 276 420 661 157 445 1 233 816 444 2,79 %
Samsung Electronics 1 920 499 909 555 504 804 447 991 1,82 %
Accenture PLC 122 235 235 516 809 478 960 704 1,08 %
Samsung Electronics PFD 203 502 68 970 509 69 913 910 0,16 %
Total 1 875 200 268 2 587 139 049 5,85 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 100 000 418 050 738 439 740 000 0,99 %
Total 418 050 738 439 740 000 0,99 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JP Morgan SE 12 560 800 12 560 800 12 554 606 0,03 %
FX spot_DKK/NOK_JPMCCC-FRA_20250304 -8 000 000 -12 560 800 -12 540 475 -0,03 %
Total 0 14 131 0,00 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 27 570 396 071 44 143 988 570 99,80 %
Liquidité disponible 89 905 462 0,20 %
Total - encours 44 233 894 032 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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