Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 31/12/2024

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Acerinox SA	1 268 117	142 589 588	140 934 370	4,05 %
Methanex Corp	228 566	100 955 685	129 639 449	3,73 %
Cascades Inc	1 310 510	107 466 861	123 256 627	3,55 %
Cementir Holding NV	726 335	62 185 754	90 033 342	2,59 %
Interfor Corp	671 869	111 503 975	89 082 722	2,56 %
International Nickel Indones	30 261 653	86 478 222	77 300 875	2,22 %
Canfor Corp	554 793	90 136 727	66 506 014	1,91 %
Aya Gold & Silver Inc	753 426	73 737 662	63 900 324	1,84 %
Aperam SA	180 913	52 985 656	53 658 761	1,54 %
K+S AG	399 982	73 702 237	49 203 718	1,42 %
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864 345	40 264 511	1,16 %
Wienerberger	101 788	32 917 513	32 057 743	0,92 %
Total Materials		1 003 524 225	955 838 455	27,50 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd	1 115 217	93 691 922	120 122 665	3,46 %
Korean Reinsurance Co	1 568 658	56 807 613	96 209 718	2,77 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	36 734	76 872 687	77 791 853	2,24 %
Hyakugo Bank Ltd/The	1 468 103	60 769 019	67 051 300	1,93 %
Dgb Financial Group	1 054 078	64 967 890	66 519 595	1,91 %
PEUGEOT INVEST	67 136	64 722 888	57 716 319	1,66 %
Old Republic Intl Corp	122 235	39 250 407	50 241 335	1,45 %
Banco del Bajio SA	1 129 000	27 379 580	25 746 252	0,74 %
Total Financials		484 462 006	561 399 037	16,15 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Nexity SA	700 804	94 232 143	107 143 471	3,08 %
Total Real Estate		94 232 143	107 143 471	3,08 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Kalmar Oyj	284 532	90 562 738	106 443 849	3,06 %
Takuma Co	793 753	93 640 054	95 162 395	2,74 %
Swire Pacific B	5 659 744	79 098 560	92 679 724	2,67 %
GT Capital Holdings Inc	674 367	75 153 878	87 122 846	2,51 %
CNH Industrial NV	674 518	76 099 355	86 796 150	2,50 %
Ayvens SA	908 264	68 916 497	69 911 326	2,01 %
Norma Group SE	368 807	70 835 225	64 800 080	1,86 %
DL E&C Co Ltd	250 209	75 246 869	62 059 383	1,79 %
Grupo Traxion SAB de CV	5 485 000	84 313 613	57 013 673	1,64 %
Vesuvius	814 438	46 845 045	49 003 118	1,41 %
Befesa SA	197 658	73 915 888	48 257 801	1,39 %
Total Industrials		834 627 721	819 250 344	23,57 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc	445 801	95 086 910	99 439 637	2,86 %
Tate & Lyle	716 030	67 588 888	66 150 890	1,90 %
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415 319	51 648 835	1,49 %
Sao Martinho SA	995 258	58 189 643	42 558 003	1,22 %
Total Consumer Staples		299 280 760	259 797 366	7,47 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Mazda Motor Corp	1 014 616	88 868 202	79 444 570	2,29 %
Hyundai Mobis	43 245	75 556 562	78 902 469	2,27 %
Beazer Homes USA Inc	250 101	88 072 734	77 999 707	2,24 %
Persimmon	445 848	72 273 659	75 974 694	2,19 %
Whirlpool Corp	54 401	60 710 914	70 731 605	2,03 %
Gestamp Automocion SA	1 769 386	69 698 630	51 605 983	1,48 %
PVH CORP	42 049	48 812 340	50 502 521	1,45 %
Adient Plc	227 397	53 412 500	44 498 669	1,28 %
Brembo N.V.	241 484	27 191 185	25 823 871	0,74 %
Total Consumer Discretionary		584 596 727	555 484 088	15,98 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc	380 968	63 275 281	79 344 362	2,28 %
Total Communication Services		63 275 281	79 344 362	2,28 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Siltronic AG	113 299	98 318 794	61 959 059	1,78 %
Eugene Technology Co Ltd	194 195	58 614 120	46 892 774	1,35 %
Total Information Technology		156 932 914	108 851 834	3,13 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		3 548 866 686	3 447 929 177	99,19 %
Liquidité disponible			28 058 739	0,81 %
Total - encours			3 475 987 916	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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