Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 31/10/2024

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd	82 496	144 134 910	164 519 378	4,58 %
Persimmon	405 702	64 708 451	84 400 710	2,35 %
Beazer Homes USA Inc	166 352	58 895 282	56 442 419	1,57 %
Gestamp Automocion SA	1 660 561	66 409 753	53 690 985	1,49 %
Whirlpool Corp	44 278	47 369 303	50 554 703	1,41 %
Adient Plc	211 351	49 805 067	45 530 017	1,27 %
Mazda Motor Corp	516 800	52 328 424	41 446 507	1,15 %
Brembo N.V.	138 223	16 211 520	15 954 936	0,44 %
Total Consumer Discretionary		499 862 709	512 539 655	14,26 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
First Horizon Corp	838 815	126 919 088	160 345 218	4,46 %
KB Financial Group	170 553	73 706 923	123 100 759	3,42 %
Korean Reinsurance Co	1 451 527	63 078 962	109 524 361	3,05 %
Japan Post Holdings Co Ltd	1 064 587	88 283 978	109 276 286	3,04 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	47 622	99 657 840	99 538 924	2,77 %
Old Republic Intl Corp	248 617	79 832 441	95 790 109	2,66 %
Dgb Financial Group	1 109 409	68 378 206	72 448 160	2,02 %
PEUGEOT INVEST	62 455	60 983 446	56 766 454	1,58 %
Hyakugo Bank Ltd/The	1 389 023	57 044 054	55 924 991	1,56 %
Total Financials		717 884 937	882 715 261	24,55 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Nexity SA	649 545	86 770 927	110 842 646	3,08 %
Total Real Estate		86 770 927	110 842 646	3,08 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Cascades Inc	1 310 510	107 466 861	108 782 547	3,03 %
Acerinox	1 051 435	118 909 867	105 828 569	2,94 %
Methanex Corp	240 987	106 441 937	104 121 028	2,90 %
Interfor Corp	671 869	111 503 975	102 024 147	2,84 %
Canfor Corp	686 973	111 611 894	90 292 712	2,51 %
International Nickel Indones	28 738 953	82 625 772	77 155 352	2,15 %
Cementir Holding NV	674 852	55 561 693	77 097 392	2,14 %
K+S AG	478 492	88 168 795	63 861 267	1,78 %
Aperam SA	180 913	52 985 656	54 031 746	1,50 %
Atalaya Mining PLC	897 814	36 423 598	46 980 926	1,31 %
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864 345	38 146 539	1,06 %
Aya Gold & Silver Inc	225 303	18 319 673	31 894 861	0,89 %
Ence Energia y Celulosa S.A	912 772	31 448 815	31 392 761	0,87 %
Total Materials		990 332 879	931 609 847	25,91 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Kalmar Oyj	284 532	90 562 738	97 534 753	2,71 %
Swire Pacific B	5 659 744	79 098 560	84 155 589	2,34 %
GT Capital Holdings Inc	614 779	67 651 356	84 022 074	2,34 %
Takuma Co	720 877	84 725 029	83 574 579	2,32 %
CNH Industrial NV	645 200	72 699 599	79 921 822	2,22 %
DL E&C Co Ltd	235 065	71 944 825	58 057 732	1,61 %
Grupo Traxion SAB de CV	4 787 000	76 964 397	57 398 942	1,60 %
Norma Group SE	344 000	67 143 758	52 564 422	1,46 %
Befesa SA	197 658	73 915 888	50 558 994	1,41 %
Vesuvius	754 000	43 208 295	38 225 769	1,06 %
CHINA COMM SERVI H	6 095 166	25 340 088	36 148 203	1,01 %
Ayvens SA	487 415	35 873 820	35 371 566	0,98 %
Total Industrials		789 128 354	757 534 444	21,07 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Tate & Lyle PLC	716 030	67 588 888	76 155 508	2,12 %
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415 319	56 661 976	1,58 %
Sao Martinho SA	995 258	58 189 643	48 018 431	1,34 %
Total Consumer Staples		204 193 850	180 835 915	5,03 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Siltronic AG	116 316	102 660 642	72 570 474	2,02 %
Eugene Technology Co Ltd	149 225	45 418 803	44 609 444	1,24 %
Total Information Technology		148 079 446	117 179 917	3,26 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc	351 255	58 005 163	54 050 927	1,50 %
Total Communication Services		58 005 163	54 050 927	1,50 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		3 522 790 876	3 566 260 984	99,19 %
Liquidité disponible			29 025 924	0,81 %
Total - encours			3 595 286 908	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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