Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 30/11/2024

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd	82 496	144 134 910	156 565 683	4,31 %
Persimmon	425 506	68 512 820	75 215 184	2,07 %
Beazer Homes USA Inc	192 571	68 291 335	74 402 408	2,05 %
Whirlpool Corp	50 022	54 687 713	61 613 110	1,69 %
Gestamp Automocion SA	1 769 386	69 698 630	53 301 125	1,47 %
Adient Plc	227 397	53 412 500	48 340 701	1,33 %
Mazda Motor Corp	581 260	57 430 046	41 381 677	1,14 %
PVH CORP	33 342	38 213 032	39 943 825	1,10 %
Brembo N.V.	170 527	19 715 565	17 445 784	0,48 %
Total Consumer Discretionary		574 096 551	568 209 497	15,63 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Acerinox SA	1 155 203	129 965 540	128 272 309	3,53 %
Cascades Inc	1 310 510	107 466 861	125 408 682	3,45 %
Methanex Corp	240 987	106 441 937	124 890 713	3,43 %
Interfor Corp	671 869	111 503 975	108 217 978	2,98 %
Canfor Corp	686 973	111 611 894	96 168 546	2,65 %
Cementir Holding NV	699 704	58 719 833	90 193 973	2,48 %
International Nickel Indones	28 738 953	82 625 772	72 182 134	1,99 %
Aya Gold & Silver Inc	664 914	64 369 301	69 193 537	1,90 %
Aperam SA	180 913	52 985 656	57 371 160	1,58 %
K+S AG	399 982	73 702 237	52 376 179	1,44 %
Atalaya Mining PLC	676 514	27 445 633	33 841 218	0,93 %
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864 345	32 902 925	0,90 %
Total Materials		995 702 984	991 019 352	27,26 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd	1 115 217	93 691 922	123 091 258	3,39 %
Korean Reinsurance Co	1 741 832	63 078 962	111 939 996	3,08 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	47 622	99 657 840	109 625 588	3,02 %
KB Financial Group	107 579	46 491 806	82 008 854	2,26 %
Old Republic Intl Corp	182 019	58 447 415	78 414 442	2,16 %
Dgb Financial Group	1 109 409	68 378 206	77 978 248	2,14 %
Hyakugo Bank Ltd/The	1 389 023	57 044 054	61 549 891	1,69 %
First Horizon National	251 543	38 060 369	58 757 141	1,62 %
PEUGEOT INVEST	62 455	60 983 446	51 264 488	1,41 %
Total Financials		585 834 020	754 629 907	20,76 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Kalmar Oyj	284 532	90 562 738	106 110 928	2,92 %
CNH Industrial NV	674 518	76 099 355	93 655 246	2,58 %
Takuma Co	720 877	84 725 029	87 180 648	2,40 %
Swire Pacific B	5 659 744	79 098 560	83 138 151	2,29 %
GT Capital Holdings Inc	614 779	67 651 356	75 919 131	2,09 %
DL E&C Co Ltd	249 790	75 600 160	66 705 726	1,83 %
Ayvens SA	811 857	61 816 438	58 913 491	1,62 %
Norma Group SE	368 807	70 835 225	58 219 696	1,60 %
Befesa SA	197 658	73 915 888	46 434 039	1,28 %
Grupo Traxion SAB de CV	4 787 000	76 964 397	44 249 348	1,22 %
Vesuvius	754 000	43 208 295	44 233 064	1,22 %
Total Industrials		800 477 441	764 759 467	21,03 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Nexity SA	672 661	90 562 676	91 577 521	2,52 %
Total Real Estate		90 562 676	91 577 521	2,52 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Tate & Lyle PLC	716 030	67 588 888	74 151 152	2,04 %
Albertsons Cos Inc	300 966	63 441 532	66 043 012	1,82 %
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415 319	53 976 504	1,48 %
Sao Martinho SA	995 258	58 189 643	46 805 376	1,29 %
Total Consumer Staples		267 635 382	240 976 044	6,63 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc	361 555	59 603 800	64 483 581	1,77 %
Total Communication Services		59 603 800	64 483 581	1,77 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Siltronic AG	107 097	94 523 942	59 322 039	1,63 %
Eugene Technology Co Ltd	194 195	58 614 120	51 397 581	1,41 %
Total Information Technology		153 138 062	110 719 620	3,05 %

Unclassified

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
DNB Bank ASA	4 427 680	4 427 680	4 425 497	0,12 %
FX spot_USD/NOK_DNB_20241203	-400 000	-4 427 680	-4 419 648	-0,12 %
Total Unclassified		0	5 848	0,00 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		3 552 258 828	3 610 909 503	99,31 %
Liquidité disponible			24 944 982	0,69 %
Total - encours			3 635 854 485	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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