Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 31/05/2024

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Phinia Inc	366 864	103 933 448	172 444 195	4,63 %
Hyundai Mobis	67 419	117 376 789	109 686 930	2,95 %
Persimmon	390 164	61 126 317	75 382 085	2,03 %
Gestamp Automocion SA	1 660 561	66 409 753	54 521 930	1,47 %
Whirlpool Corp	47 703	51 839 132	46 603 885	1,25 %
Mazda Motor Corp	173 200	18 639 704	19 184 697	0,52 %
Total Consumer Discretionary		419 325 143	477 823 722	12,84 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Methanex Corp	265 215	116 553 655	149 507 850	4,02 %
K+S AG	736 033	135 624 300	113 280 447	3,04 %
Fortuna Silver Mines Inc	1 544 330	53 689 466	101 199 438	2,72 %
Cascades Inc	1 284 390	106 215 921	96 377 742	2,59 %
Ence Energia y Celulosa S.A	2 127 071	73 286 497	81 769 897	2,20 %
Interfor Corp	581 396	98 841 906	79 459 629	2,14 %
Cementir Holding NV	674 852	55 561 693	77 551 994	2,08 %
Aya Gold & Silver Inc	653 042	53 099 674	75 516 644	2,03 %
International Nickel Indones	21 362 900	63 507 365	68 614 697	1,84 %
Canfor Corp	561 478	96 818 794	64 798 572	1,74 %
Atalaya Mining PLC	897 814	36 423 598	51 978 934	1,40 %
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864 345	42 706 272	1,15 %
Acerinox	63 456	7 300 071	7 284 941	0,20 %
Total Materials		965 787 284	1 010 047 058	27,14 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd	1 309 787	107 543 520	132 607 117	3,56 %
KB Financial Group	172 250	65 569 120	103 734 928	2,79 %
Old Republic Intl Corp	290 504	93 282 613	96 952 590	2,61 %
Korean Reinsurance Co	1 451 527	63 078 962	88 957 334	2,39 %
First Horizon National	518 346	69 392 086	86 224 033	2,32 %
PEUGEOT INVEST	62 455	60 983 446	74 904 318	2,01 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	33 091	69 071 770	66 512 159	1,79 %
Dgb Financial Group	1 051 493	64 701 186	65 717 174	1,77 %
Hyakugo Bank Ltd/The	1 307 123	53 593 944	61 408 050	1,65 %
Total Financials		647 216 646	777 017 702	20,88 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
China Communications Services Corp Ltd	20 768 537	86 343 268	105 101 151	2,82 %
Danaos Corp	93 388	58 060 099	94 904 154	2,55 %
Takuma Co	643 377	75 452 238	74 166 563	1,99 %
CNH Industrial NV	664 612	80 315 963	73 703 057	1,98 %
Norma Group SE	344 000	67 143 758	71 376 250	1,92 %
Signify NV	244 607	72 342 283	69 492 961	1,87 %
Doosan Bobcat Inc	153 207	57 118 369	67 050 142	1,80 %
GT Capital Holdings Inc	614 779	67 651 356	66 414 821	1,78 %
Grupo Traxion SAB de CV	3 508 144	69 269 768	64 593 652	1,74 %
Befesa SA	155 671	61 432 996	58 565 999	1,57 %
DL E&C Co Ltd	221 181	68 598 465	57 039 014	1,53 %
Sixt SE	63 320	45 656 723	42 590 900	1,14 %
Total Industrials		809 385 285	844 998 664	22,71 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
STMicroelectronics NV	194 449	81 558 433	83 917 563	2,26 %
Siltronic AG	94 196	83 236 172	80 111 560	2,15 %
Total Information Technology		164 794 604	164 029 123	4,41 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd	5 227 100	72 160 527	73 252 344	1,97 %
Nexity SA	143 283	25 379 183	20 386 053	0,55 %
Total Real Estate		97 539 710	93 638 397	2,52 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Tate & Lyle PLC	770 583	67 978 636	71 298 209	1,92 %
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415 319	68 160 179	1,83 %
Sao Martinho SA	1 038 275	61 368 518	56 303 242	1,51 %
Viscofan S.A.	79 439	46 074 874	54 429 224	1,46 %
E-Mart co Ltd	43 591	32 503 144	20 267 612	0,54 %
Viscofan S.A. (Rights 05.2024)	79 439	0	1 458 087	0,04 %
Total Consumer Staples		286 340 492	271 916 553	7,31 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		3 487 034 495	3 626 747 281	97,46 %
Liquidité disponible			94 561 427	2,54 %
Total - encours			3 721 308 708	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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