Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 31/01/2025

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Acerinox SA	1 268 117	142 589 588	144 626 598	4,12 %
Cascades Inc	1 310 510	107 466 861	131 444 249	3,75 %
Methanex Corp	213 201	94 169 094	125 807 710	3,59 %
Cementir Holding NV	726 335	62 185 754	100 207 072	2,86 %
Interfor Corp	671 869	111 503 975	89 152 114	2,54 %
Aya Gold & Silver Inc	753 426	73 737 662	68 688 110	1,96 %
International Nickel Indones	32 363 653	91 852 719	67 334 522	1,92 %
K+S AG	424 500	77 317 938	66 920 885	1,91 %
Wienerberger	189 236	59 868 011	62 844 782	1,79 %
Aperam SA	180 913	52 985 656	56 849 216	1,62 %
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864 345	24 693 509	0,70 %
Total Materials		942 541 602	938 568 767	26,76 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd	977 952	82 159 977	116 084 667	3,31 %
Korean Reinsurance Co	1 568 658	56 807 613	100 562 918	2,87 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	36 734	76 872 687	81 307 925	2,32 %
Dgb Financial Group	1 054 078	64 967 890	75 611 187	2,16 %
Hyakugo Bank Ltd/The	1 468 103	60 769 019	73 307 669	2,09 %
Comerica Inc	89 699	64 732 099	68 262 034	1,95 %
PEUGEOT INVEST	71 361	68 301 670	62 894 909	1,79 %
Banco del Bajio SA	2 045 000	50 225 804	52 995 510	1,51 %
Total Financials		524 836 759	631 026 821	17,99 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Kalmar Oyj	284 532	90 562 738	108 853 431	3,10 %
CNH Industrial NV	674 518	76 099 355	98 210 274	2,80 %
Takuma Co	793 753	93 640 054	97 580 772	2,78 %
Swire Pacific B	5 659 744	79 098 560	89 832 979	2,56 %
Ayvens SA	908 264	68 916 497	75 995 066	2,17 %
Norma Group SE	368 807	70 835 225	71 858 308	2,05 %
GT Capital Holdings Inc	674 367	75 153 878	64 645 370	1,84 %
DL E&C Co Ltd	250 209	75 246 869	61 027 118	1,74 %
Grupo Traxion SAB de CV	5 840 092	87 809 284	53 347 831	1,52 %
Befesa SA	212 884	77 721 434	52 535 833	1,50 %
Vesuvius	814 438	46 845 045	46 962 005	1,34 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	54 070	21 192 968	21 551 911	0,61 %
Total Industrials		863 121 907	842 400 898	24,02 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Nexity SA	700 804	94 232 143	106 732 057	3,04 %
Total Real Estate		94 232 143	106 732 057	3,04 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc	445 801	95 086 910	101 042 232	2,88 %
Tate & Lyle	716 030	67 588 888	66 130 594	1,89 %
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415 319	49 133 266	1,40 %
Sao Martinho SA	387 761	22 671 181	17 026 462	0,49 %
Total Consumer Staples		263 762 298	233 332 553	6,65 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd	43 245	75 556 562	88 654 117	2,53 %
Persimmon	467 740	75 621 120	83 178 994	2,37 %
Mazda Motor Corp	1 060 016	92 412 561	82 452 277	2,35 %
Beazer Homes USA Inc	278 338	96 195 966	69 725 201	1,99 %
Whirlpool Corp	56 859	63 708 410	67 495 900	1,92 %
Gestamp Automocion SA	1 823 407	71 373 367	56 890 722	1,62 %
Adient Plc	244 671	56 957 356	48 208 920	1,37 %
Brembo N.V.	307 094	34 090 612	33 980 603	0,97 %
Total Consumer Discretionary		565 915 956	530 586 735	15,13 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc	380 968	63 275 281	82 683 754	2,36 %
Total Communication Services		63 275 281	82 683 754	2,36 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Siltronic AG	120 000	101 741 990	62 470 974	1,78 %
Eugene Technology Co Ltd	194 195	58 614 120	55 750 247	1,59 %
Total Information Technology		160 356 110	118 221 221	3,37 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		3 500 839 059	3 483 642 478	99,34 %
Liquidité disponible			23 116 498	0,66 %
Total - encours			3 506 758 976	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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