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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 28/02/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Acerinox SA 1 394 287 158 641 624 184 395 372 5,38 %
Cascades Inc 1 216 216 100 350 629 106 504 758 3,10 %
Interfor Corp 700 300 115 327 474 93 682 913 2,73 %
Methanex Corp 184 941 81 686 889 91 576 077 2,67 %
Wienerberger 237 835 77 115 027 87 992 869 2,57 %
Cementir Holding NV 541 529 46 363 440 82 445 686 2,40 %
Aya Gold & Silver Inc 789 772 77 154 975 70 763 461 2,06 %
International Nickel Indones 34 058 353 95 147 553 67 210 325 1,96 %
K+S AG 424 500 77 317 938 65 745 327 1,92 %
Aperam SA 180 913 52 985 656 61 771 459 1,80 %
Nickel Asia Corp 28 282 037 31 676 083 13 050 216 0,38 %
Solvay 23 743 8 792 704 8 742 658 0,25 %
Aperam SA (rights 02.2025) 180 913 0 1 057 730 0,03 %
Total 922 559 991 934 938 852 27,26 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 445 801 95 086 910 105 460 129 3,07 %
Tate & Lyle 784 639 72 925 059 60 540 760 1,76 %
LG Household & Health Care Ltd 48 654 78 415 319 47 490 819 1,38 %
Total 246 427 288 213 491 708 6,22 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CNH Industrial NV 724 020 83 086 080 104 849 883 3,06 %
Takuma Co 793 753 93 640 054 104 054 335 3,03 %
DL E&C Co Ltd 293 749 88 115 978 91 436 334 2,67 %
Ayvens SA 949 514 72 400 959 89 822 498 2,62 %
Swire Pacific B 5 659 744 79 098 560 88 049 585 2,57 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 69 982 037 2,04 %
Befesa SA 251 617 88 157 658 66 553 027 1,94 %
Norma Group SE 368 807 70 835 225 66 240 806 1,93 %
Grupo Traxion SAB de CV 6 178 092 91 217 298 60 160 337 1,75 %
Vesuvius 1 026 626 59 258 253 59 517 906 1,74 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 136 917 54 620 850 52 405 609 1,53 %
Kalmar Oyj 101 141 32 191 831 40 571 391 1,18 %
Total 891 506 471 893 643 748 26,05 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 51 306 91 152 037 96 807 061 2,82 %
Mazda Motor Corp 1 153 961 99 590 044 86 787 005 2,53 %
Persimmon 467 740 75 621 120 79 794 514 2,33 %
Beazer Homes USA Inc 306 550 103 232 327 76 861 297 2,24 %
Forvia 675 807 79 355 595 66 711 894 1,94 %
Adient Plc 280 818 63 955 407 49 981 281 1,46 %
Brembo N.V. 405 200 44 890 148 45 699 022 1,33 %
Total 557 796 678 502 642 073 14,65 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nexity SA 769 537 103 397 017 95 562 886 2,79 %
Total 103 397 017 95 562 886 2,79 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 426 914 51 674 475 88 174 140 2,57 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 36 734 76 872 687 81 593 103 2,38 %
Hyakugo Bank Ltd/The 1 468 103 60 769 019 76 894 747 2,24 %
Dgb Financial Group 1 054 078 64 967 890 75 018 974 2,19 %
Comerica Inc 98 719 71 536 167 71 402 895 2,08 %
PEUGEOT INVEST 71 361 68 301 670 61 581 821 1,80 %
Banco del Bajio SA 2 320 000 57 418 555 58 765 692 1,71 %
EXOR NV 9 544 10 424 711 10 445 795 0,30 %
Total 461 965 174 523 877 167 15,27 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc 365 368 60 684 264 85 189 009 2,48 %
Total 60 684 264 85 189 009 2,48 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Siltronic AG 130 138 106 479 999 69 238 996 2,02 %
Eugene Technology Co Ltd 184 419 55 663 418 59 530 885 1,74 %
Total 162 143 416 128 769 880 3,75 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 454 086 383 3 382 203 220 98,60 %
Liquidité disponible 48 107 801 1,40 %
Total - encours 3 430 311 021 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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