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Overview of all investments
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107 399 040 | 107 409 600 | 106 582 324 | 6,96 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 11 149 180 | 0,73 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 10 949 898 | 0,72 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8 306 521 | 8 149 260 | 7 998 953 | 0,52 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5 215 817 | 5 216 624 | 5 176 154 | 0,34 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 778 928 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 460 000 | 719 914 | 720 865 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471 358 | 462 208 | 453 905 | 0,03 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 40 000 | 63 565 | 62 684 | 0,00 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -63 821 | -63 565 | -63 750 | 0,00 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40 000 | -462 208 | -458 745 | -0,03 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -773 377 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -723 486 | -719 914 | -722 684 | -0,05 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470 000 | -5 216 624 | -5 244 170 | -0,34 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700 000 | -8 149 260 | -8 028 030 | -0,52 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 341 394 | -0,74 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 341 394 | -0,74 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9 600 000 | -107 409 600 | -107 114 962 | -7,00 % |
| Total | 0 | -1 215 615 | -0,08 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 755 870 | 3,32 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 018 200 | 1,05 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 063 254 | 0,66 % |
| Total | 76 338 150 | 76 837 323 | 5,02 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 31 131 673 | 2,03 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 234 351 | 1,98 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 281 244 | 1,65 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 454 381 | 1,34 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 196 069 | 1,32 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 045 646 | 1,31 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 028 282 | 1,31 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 776 146 | 1,16 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 294 070 | 0,93 % |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 280 078 | 0,87 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 872 367 | 0,71 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 669 924 | 0,70 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 593 743 | 0,69 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 404 107 | 0,68 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 241 535 | 0,67 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 179 167 | 0,67 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 174 886 | 0,66 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 019 759 | 0,65 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 250 562 | 0,60 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 126 965 | 0,53 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 189 713 | 0,47 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 315 266 | 0,35 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 198 723 | 0,34 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 125 458 | 0,33 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 087 284 | 0,33 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 014 198 | 0,33 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 220 740 | 0,28 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 129 326 | 0,27 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 093 269 | 0,27 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 033 249 | 0,20 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 013 704 | 0,13 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 008 619 | 0,13 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 015 941 | 0,07 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 002 702 | 0,07 % |
| Total | 359 419 539 | 367 703 146 | 24,02 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 434 500 | 1,99 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 650 408 | 1,68 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 432 884 | 1,60 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 319 343 | 1,52 % |
| Maran Shuttle Tanker 24/28 9,00% USD P/C | 1 600 000 | 16 931 840 | 20 179 198 | 1,32 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 755 818 | 1,23 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 18 668 423 | 1,22 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 484 479 | 1,08 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 196 139 | 1,06 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 358 535 | 1,00 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 062 463 | 0,98 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 13 024 625 | 0,85 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 110 111 | 0,79 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 176 175 | 0,66 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10 000 000 | 10 113 000 | 10 170 170 | 0,66 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 157 704 | 0,66 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 101 450 | 0,66 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 9 395 608 | 0,61 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 101 568 | 0,53 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 500 000 | 5 680 209 | 6 051 689 | 0,40 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 831 994 | 0,38 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 121 469 | 0,33 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 919 404 | 0,32 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 503 561 | 0,29 % |
| G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 688 135 | 0,24 % |
| Total | 325 237 219 | 337 895 853 | 22,08 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 551 362 | 1,93 % |
| Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 107 994 | 1,31 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 694 614 | 1,29 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 13 039 640 | 0,85 % |
| Total | 80 029 540 | 82 393 609 | 5,38 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 859 016 | 1,69 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 320 978 | 1,65 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 25 084 401 | 1,64 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 511 200 | 1,34 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 372 415 | 1,33 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 503 038 | 1,27 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 166 047 | 0,99 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 140 670 | 0,99 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14 000 000 | 13 992 500 | 14 296 823 | 0,93 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 188 611 | 0,93 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 108 297 | 0,92 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 210 631 | 0,86 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 12 500 000 | 12 509 375 | 12 636 472 | 0,83 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 433 173 | 0,81 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 12 000 000 | 12 553 200 | 12 359 932 | 0,81 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 190 271 | 0,80 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 064 126 | 0,79 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 596 001 | 0,76 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 456 870 | 0,75 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 114 004 | 0,73 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 511 130 | 0,69 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 10 442 859 | 0,68 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 229 509 | 0,67 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 062 548 | 0,66 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 9 640 177 | 0,63 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 220 365 | 0,60 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 954 227 | 0,58 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 446 160 | 0,55 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 201 193 | 0,54 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 135 100 | 0,53 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 080 698 | 0,53 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 753 125 | 0,51 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 159 746 | 0,47 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 7 091 838 | 0,46 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 298 825 | 0,41 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 6 035 430 | 0,39 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 645 759 | 0,37 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5 000 000 | 5 275 000 | 5 239 797 | 0,34 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 132 276 | 0,34 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 131 752 | 0,34 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 031 982 | 0,33 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 021 363 | 0,33 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 154 564 | 0,27 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 099 526 | 0,27 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 156 760 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 040 773 | 0,20 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 044 366 | 0,13 % |
| Total | 486 934 854 | 502 574 824 | 32,83 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 006 147 | 1,05 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 730 670 | 0,51 % |
| Total | 22 500 000 | 23 736 817 | 1,55 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 538 932 | 1,02 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 122 579 | 0,86 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 066 121 | 0,66 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 356 584 | 0,61 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 162 433 | 0,47 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 302 496 | 0,35 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 183 247 | 0,27 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 206 213 | 0,21 % |
| Total | 66 268 630 | 67 938 604 | 4,44 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 165 811 | 0,79 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 059 971 | 0,33 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 055 106 | 0,33 % |
| Total | 21 772 500 | 22 280 888 | 1,46 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 314 975 | 0,67 % |
| Total | 10 000 000 | 10 314 975 | 0,67 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 509 111 129 | 1 469 883 553 | 96,03 % | |
| Liquidité disponible | 60 769 171 | 3,97 % | ||
| Total - encours | 1 530 652 724 | 100,00 % |