Le contenu de cette page relève de la communication marketing
Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 98 072 438 | 98 239 090 | 98 036 166 | 7,17 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20241107 | 26 038 204 | 25 974 150 | 26 028 574 | 1,90 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20241107 | 780 000 | 9 170 928 | 9 338 194 | 0,68 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20241107 | 829 572 | 829 360 | 829 265 | 0,06 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20241107 | -70 000 | -829 360 | -838 043 | -0,06 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20241107 | -9 191 988 | -9 170 928 | -9 188 588 | -0,67 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20241107 | -2 150 000 | -25 974 150 | -25 739 893 | -1,88 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20241107 | -8 900 000 | -98 239 090 | -98 131 919 | -7,17 % |
| Total Unclassified | 0 | 333 756 | 0,02 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 51 223 043 | 3,75 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 144 818 | 1,18 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 150 613 | 0,74 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 518 475 | 5,67 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 153 198 | 2,20 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 469 653 | 1,86 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 423 120 | 1,79 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 423 510 | 1,49 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 18 358 809 | 1,34 % |
| Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1 600 000 | 16 931 840 | 18 034 009 | 1,32 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 308 632 | 1,19 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 220 489 | 1,19 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 053 300 | 15 379 961 | 1,12 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 346 434 | 1,12 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 226 725 | 1,11 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 056 250 | 11 386 879 | 0,83 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1 000 000 | 9 547 400 | 10 916 428 | 0,80 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 409 178 | 0,76 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 311 062 | 0,75 % |
| Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 182 500 | 10 115 467 | 0,74 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 084 275 | 0,74 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 10 000 000 | 9 904 400 | 9 931 171 | 0,73 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 9 417 626 | 0,69 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 715 759 | 0,42 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 088 938 | 0,37 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 100 000 | 1 034 890 | 1 128 038 | 0,08 % |
| Total Utlandet | 300 994 476 | 309 849 360 | 22,65 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Bank ASA | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 988 294 | 2,19 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 198 346 | 1,84 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 493 989 | 1,50 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 231 844 | 1,48 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 181 559 | 1,48 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 134 271 | 1,47 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 451 310 | 1,28 % |
| BN Bank ASA 24/35 ADJ C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 043 611 | 1,03 % |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 072 354 | 0,96 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 091 048 | 0,81 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 484 192 | 0,77 % |
| Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 232 733 | 0,75 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 231 775 | 0,75 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 215 967 | 0,75 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 159 824 | 0,74 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 122 165 | 0,74 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 065 232 | 0,74 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 111 682 | 0,67 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 209 833 | 0,53 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 247 416 | 0,38 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 233 387 | 0,38 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 150 429 | 0,38 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 114 430 | 0,37 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 066 223 | 0,37 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 061 694 | 0,37 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 151 893 | 0,30 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 115 620 | 0,30 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 958 750 | 3 025 702 | 0,22 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 017 561 | 0,22 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 040 048 | 0,15 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 1 993 254 | 0,15 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 012 927 | 0,07 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 011 577 | 0,07 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 0 | 0 | -12 556 | 0,00 % |
| Total Banker | 323 966 329 | 330 949 636 | 24,20 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 28 000 000 | 29 290 800 | 29 487 285 | 2,16 % |
| OBOS Eiendom AS 23/28 FRN | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 485 812 | 1,86 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 126 157 | 1,84 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 297 434 | 1,48 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 239 157 | 1,48 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 596 887 | 1,43 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 279 861 | 1,12 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 041 984 | 1,10 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14 000 000 | 13 992 500 | 14 127 178 | 1,03 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 105 902 | 1,03 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 681 886 | 1,00 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 126 569 | 0,96 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 288 569 | 0,90 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 167 208 | 0,89 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 126 885 | 0,89 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 758 351 | 0,86 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 385 526 | 0,83 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 211 907 | 0,82 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 486 748 | 0,77 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 177 377 | 0,74 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 164 980 | 0,67 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 9 158 266 | 0,67 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 124 996 | 0,67 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 375 774 | 0,61 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 175 258 | 0,60 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 154 822 | 0,60 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 099 517 | 0,59 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 856 130 | 0,57 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600 000 | 6 875 031 | 7 537 002 | 0,55 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 118 378 | 0,52 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 7 017 065 | 0,51 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 218 613 | 0,45 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 881 923 | 0,43 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5 000 000 | 5 275 000 | 5 372 125 | 0,39 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 181 716 | 0,38 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 095 361 | 0,37 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 079 892 | 0,37 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 627 555 | 0,34 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 169 313 | 0,30 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4 000 000 | 3 953 360 | 4 008 193 | 0,29 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 116 295 | 0,23 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 027 433 | 0,22 % |
| B2 Impact ASA FRN 2029/03/18 | 200 000 | 2 362 600 | 2 464 076 | 0,18 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 034 541 | 0,15 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 500 000 | 507 250 | 509 609 | 0,04 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 449 325 763 | 463 767 519 | 33,91 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 325 691 | 1,49 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 368 000 | 19 856 551 | 1,45 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 380 635 | 1,42 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 57 619 190 | 59 562 878 | 4,35 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 158 605 | 1,18 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 740 740 | 0,57 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 899 345 | 1,75 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 747 099 | 1,15 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 9 980 812 | 0,73 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 212 715 | 0,67 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 211 657 | 0,53 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 130 183 | 0,30 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 077 200 | 2 095 759 | 0,15 % |
| Total Kredittforetak | 46 975 440 | 48 378 224 | 3,54 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 197 661 | 0,75 % |
| Total Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 197 661 | 0,75 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 007 508 | 0,37 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 260 | 0,37 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 9 772 500 | 10 007 769 | 0,73 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 344 958 180 | 1 319 855 827 | 96,50 % | |
| Liquidité disponible | 47 862 049 | 3,50 % | ||
| Total - encours | 1 367 717 876 | 100,00 % |