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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 94 288 680 | 94 308 460 | 93 532 062 | 6,74 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | 10 790 644 | 10 750 410 | 10 704 055 | 0,77 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 517 971 | 5 519 100 | 5 473 692 | 0,39 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 034 795 | 5 035 758 | 4 994 393 | 0,36 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -460 000 | -5 035 758 | -5 043 663 | -0,36 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -500 000 | -5 519 100 | -5 482 242 | -0,39 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | -900 000 | -10 750 410 | -10 452 365 | -0,75 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -8 600 000 | -94 308 460 | -94 294 570 | -6,79 % |
| Total Unclassified | 0 | -568 638 | -0,04 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 587 150 | 3,64 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 15 966 547 | 1,15 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 047 068 | 0,72 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 76 600 766 | 5,52 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 293 063 | 2,18 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 534 832 | 1,84 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 475 972 | 1,76 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 590 361 | 1,48 % |
| Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1 600 000 | 16 931 840 | 18 856 451 | 1,36 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 18 507 767 | 1,33 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 408 955 | 1,18 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 288 080 | 1,17 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 390 177 | 1,11 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 053 300 | 15 210 321 | 1,10 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 072 498 | 1,09 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 056 250 | 11 470 543 | 0,83 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1 000 000 | 9 547 400 | 10 765 854 | 0,78 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 246 455 | 0,74 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 174 846 | 0,73 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 172 389 | 0,73 % |
| Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 182 500 | 10 160 900 | 0,73 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10 000 000 | 10 113 000 | 10 153 874 | 0,73 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 10 000 000 | 9 904 400 | 9 995 232 | 0,72 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 9 451 417 | 0,68 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 021 797 | 0,58 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 500 000 | 5 680 209 | 5 786 367 | 0,42 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 765 374 | 0,42 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 131 461 | 0,37 % |
| G&O Midco ApS | 300 000 | 3 468 300 | 3 568 478 | 0,26 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 100 000 | 1 034 890 | 1 117 874 | 0,08 % |
| Total Utlandet | 328 255 986 | 338 611 338 | 24,39 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Bank ASA | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 021 424 | 2,16 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 299 460 | 1,82 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 283 359 | 1,46 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 215 097 | 1,46 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 030 969 | 1,44 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 19 984 175 | 1,44 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 593 628 | 1,27 % |
| BN Bank ASA 24/35 ADJ C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 130 263 | 1,02 % |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 151 320 | 0,95 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 685 981 | 0,77 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 545 438 | 0,76 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 491 521 | 0,76 % |
| Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 293 292 | 0,74 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 179 687 | 0,73 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 124 463 | 0,73 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 109 529 | 0,73 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 019 922 | 0,72 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 9 974 889 | 0,72 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 164 835 | 0,66 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 016 133 | 0,58 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 133 800 | 0,51 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 278 390 | 0,38 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 163 889 | 0,37 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 096 070 | 0,37 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 085 826 | 0,37 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 058 392 | 0,36 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 010 638 | 0,36 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 105 084 | 0,30 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 071 272 | 0,29 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 032 517 | 0,22 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 013 967 | 0,15 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 004 384 | 0,14 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 016 544 | 0,07 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 001 612 | 0,07 % |
| Total Banker | 339 370 079 | 345 387 770 | 24,88 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 28 000 000 | 29 290 800 | 28 996 489 | 2,09 % |
| OBOS Eiendom AS 23/28 FRN | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 721 389 | 1,85 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 240 036 | 1,82 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 353 812 | 1,47 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 337 668 | 1,47 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 378 254 | 1,40 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 309 880 | 1,10 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 108 821 | 1,09 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14 000 000 | 13 992 500 | 14 254 590 | 1,03 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 175 023 | 1,02 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 493 682 | 0,97 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 151 581 | 0,95 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 341 214 | 0,89 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 082 904 | 0,87 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 041 548 | 0,87 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 978 694 | 0,86 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 560 374 | 0,83 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 057 469 | 0,80 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 520 388 | 0,76 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 203 182 | 0,74 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 9 258 327 | 0,67 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 236 100 | 0,67 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 978 557 | 0,65 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 460 594 | 0,61 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 197 957 | 0,59 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 121 123 | 0,59 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 038 038 | 0,58 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 751 407 | 0,56 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600 000 | 6 875 031 | 7 380 995 | 0,53 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 148 301 | 0,51 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 797 013 | 0,49 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 249 267 | 0,45 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 932 022 | 0,43 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5 000 000 | 5 275 000 | 5 274 278 | 0,38 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 117 731 | 0,37 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 114 580 | 0,37 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 016 782 | 0,36 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 688 607 | 0,34 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 196 123 | 0,30 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 145 897 | 0,23 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 064 500 | 0,22 % |
| B2 Impact ASA FRN 2029/03/18 | 200 000 | 2 362 600 | 2 401 814 | 0,17 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 040 342 | 0,15 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 500 000 | 507 250 | 511 112 | 0,04 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 0 | 0 | -1 877 | 0,00 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 445 372 403 | 459 426 588 | 33,10 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 110 317 | 1,45 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 368 000 | 19 949 243 | 1,44 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 489 140 | 1,40 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 57 619 190 | 59 548 700 | 4,29 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 937 008 | 1,15 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 629 582 | 0,55 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 566 590 | 1,70 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 524 398 | 1,12 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 028 403 | 0,72 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 272 566 | 0,67 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 123 062 | 0,51 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 154 600 | 0,30 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 077 200 | 2 108 098 | 0,15 % |
| Total Kredittforetak | 46 975 440 | 48 211 127 | 3,47 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 256 714 | 0,74 % |
| Total Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 256 714 | 0,74 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 041 941 | 0,36 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 020 035 | 0,36 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 9 772 500 | 10 061 976 | 0,72 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 349 856 441 | 1 374 530 364 | 99,02 % | |
| Liquidité disponible | 13 638 439 | 0,98 % | ||
| Total - encours | 1 388 168 803 | 100,00 % |