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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 94 288 680 | 94 308 460 | 93 883 790 | 6,62 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 11 181 087 | 0,79 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 10 868 667 | 0,77 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | 10 790 644 | 10 750 410 | 10 744 308 | 0,76 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 517 971 | 5 519 100 | 5 494 276 | 0,39 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 034 795 | 5 035 758 | 5 013 175 | 0,35 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 773 149 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 460 000 | 719 914 | 722 200 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 40 000 | 63 565 | 62 800 | 0,00 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -63 821 | -63 565 | -63 283 | 0,00 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -775 369 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -723 486 | -719 914 | -717 391 | -0,05 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -460 000 | -5 035 758 | -5 202 519 | -0,37 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -500 000 | -5 519 100 | -5 654 912 | -0,40 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | -900 000 | -10 750 410 | -10 554 719 | -0,74 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 081 466 | -0,78 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 081 466 | -0,78 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -8 600 000 | -94 308 460 | -97 264 484 | -6,86 % |
| Total Unclassified | 0 | -3 652 158 | -0,26 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 859 356 | 3,59 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 052 962 | 1,13 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 097 023 | 0,71 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 009 340 | 5,43 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Bank ASA | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 221 842 | 2,13 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 059 246 | 1,77 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 447 206 | 1,44 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 311 014 | 1,43 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 129 081 | 1,42 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 103 935 | 1,42 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 392 749 | 1,23 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 257 162 | 1,01 % |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 046 428 | 0,92 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 600 885 | 0,75 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 440 638 | 0,74 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 435 736 | 0,74 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 400 504 | 0,73 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 195 039 | 0,72 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 186 555 | 0,72 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 091 290 | 0,71 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 070 448 | 0,71 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 036 683 | 0,71 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 244 641 | 0,65 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 105 866 | 0,57 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 191 485 | 0,51 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 226 636 | 0,37 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 211 054 | 0,37 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 133 824 | 0,36 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 095 300 | 0,36 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 038 569 | 0,36 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 153 507 | 0,29 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 136 362 | 0,29 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 101 519 | 0,29 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 049 096 | 0,22 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 025 102 | 0,14 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 016 784 | 0,14 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 007 929 | 0,07 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 005 999 | 0,07 % |
| Total Banker | 338 514 719 | 345 170 115 | 24,34 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 033 352 | 2,12 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 307 273 | 1,78 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 264 854 | 1,71 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 22 636 712 | 1,60 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 368 323 | 1,44 % |
| Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C | 1 600 000 | 16 931 840 | 19 477 886 | 1,37 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 18 971 317 | 1,34 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 370 279 | 1,15 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 227 983 | 1,14 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 053 300 | 15 287 840 | 1,08 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 228 581 | 1,07 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 145 224 | 1,07 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 056 250 | 11 339 582 | 0,80 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 290 517 | 0,73 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 230 288 | 0,72 % |
| Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 182 500 | 10 214 833 | 0,72 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10 000 000 | 10 113 000 | 10 208 907 | 0,72 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 10 000 000 | 9 904 400 | 10 051 316 | 0,71 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 033 822 | 0,71 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 9 773 007 | 0,69 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 089 283 | 0,57 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 500 000 | 5 680 209 | 5 992 675 | 0,42 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 935 431 | 0,42 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 076 396 | 0,36 % |
| Magellan Bidco Sarl | 400 000 | 4 666 000 | 4 826 787 | 0,34 % |
| G&O Midco ApS | 300 000 | 3 468 300 | 3 612 373 | 0,25 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 100 000 | 1 034 890 | 1 152 468 | 0,08 % |
| Total Utlandet | 345 470 568 | 356 147 310 | 25,12 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 875 131 | 1,82 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 018 215 | 1,76 % |
| Thon Holding AS 20/25 FRN | 22 000 000 | 22 140 800 | 22 165 719 | 1,56 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 473 580 | 1,44 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 464 882 | 1,44 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 497 072 | 1,37 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 413 798 | 1,09 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 192 632 | 1,07 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 262 881 | 1,01 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14 000 000 | 13 992 500 | 14 074 659 | 0,99 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 621 468 | 0,96 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 045 660 | 0,92 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 12 000 000 | 12 553 200 | 12 489 654 | 0,88 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 192 760 | 0,86 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 105 455 | 0,85 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 987 496 | 0,85 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 841 016 | 0,84 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 386 399 | 0,80 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 131 730 | 0,79 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 391 438 | 0,73 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 108 670 | 0,71 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 9 603 775 | 0,68 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 267 480 | 0,65 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 054 002 | 0,64 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 666 334 | 0,61 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 120 579 | 0,57 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 093 683 | 0,57 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 049 082 | 0,57 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 815 500 | 0,55 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 191 644 | 0,51 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 7 058 877 | 0,50 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 289 802 | 0,44 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 6 004 304 | 0,42 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5 000 000 | 5 275 000 | 5 299 750 | 0,37 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 146 544 | 0,36 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 064 129 | 0,36 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 046 505 | 0,36 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 630 698 | 0,33 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 234 802 | 0,30 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 181 793 | 0,22 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 079 367 | 0,22 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 019 136 | 0,14 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 500 000 | 507 250 | 515 744 | 0,04 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 441 537 972 | 456 173 845 | 32,17 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 205 753 | 1,42 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 368 000 | 19 813 803 | 1,40 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 356 459 | 1,37 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 57 619 190 | 59 376 015 | 4,19 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 049 305 | 1,13 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 766 300 | 0,55 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 815 606 | 1,68 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 619 728 | 1,10 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 090 451 | 0,71 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 358 545 | 0,66 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 180 599 | 0,51 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 189 461 | 0,30 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 077 200 | 2 088 071 | 0,15 % |
| Total Kredittforetak | 46 975 440 | 48 526 856 | 3,42 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 399 067 | 0,73 % |
| Total Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 399 067 | 0,73 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 067 788 | 0,36 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 050 829 | 0,36 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 9 772 500 | 10 118 618 | 0,71 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 381 994 021 | 1 384 603 005 | 97,65 % | |
| Liquidité disponible | 33 367 383 | 2,35 % | ||
| Total - encours | 1 417 970 388 | 100,00 % |