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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 94 288 680 | 94 308 460 | 94 253 808 | 6,47 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 11 167 550 | 0,77 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 10 914 612 | 0,75 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | 10 790 644 | 10 750 410 | 10 786 654 | 0,74 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 517 971 | 5 519 100 | 5 515 930 | 0,38 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 034 795 | 5 035 758 | 5 032 933 | 0,35 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 776 418 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 460 000 | 719 914 | 722 759 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 40 000 | 63 565 | 62 849 | 0,00 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -63 821 | -63 565 | -63 531 | 0,00 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -774 920 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -723 486 | -719 914 | -720 200 | -0,05 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -460 000 | -5 035 758 | -5 198 157 | -0,36 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -500 000 | -5 519 100 | -5 650 170 | -0,39 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | -900 000 | -10 750 410 | -10 573 965 | -0,73 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 055 931 | -0,76 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 055 931 | -0,76 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -8 600 000 | -94 308 460 | -97 182 929 | -6,67 % |
| Total Unclassified | 0 | -3 042 223 | -0,21 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 51 203 340 | 3,52 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 147 429 | 1,11 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 149 555 | 0,70 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 500 324 | 5,32 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Bank ASA | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 521 599 | 2,10 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 179 596 | 1,73 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 655 265 | 1,42 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 236 529 | 1,39 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 224 464 | 1,39 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 114 404 | 1,38 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 560 982 | 1,21 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 194 406 | 0,97 % |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 194 812 | 0,91 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 758 560 | 0,74 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 572 295 | 0,73 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 529 102 | 0,72 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 326 864 | 0,71 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 283 988 | 0,71 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 279 509 | 0,71 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 186 163 | 0,70 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 118 140 | 0,69 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 110 350 | 0,69 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 185 760 | 0,63 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 202 341 | 0,56 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 264 732 | 0,50 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 278 732 | 0,36 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 261 916 | 0,36 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 178 385 | 0,36 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 138 257 | 0,35 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 067 349 | 0,35 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 192 393 | 0,29 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 174 028 | 0,29 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 137 289 | 0,28 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 019 495 | 0,21 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 035 647 | 0,14 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 002 983 | 0,14 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 014 249 | 0,07 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 011 496 | 0,07 % |
| Total Banker | 338 514 719 | 347 212 079 | 23,84 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 246 535 | 2,08 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 487 048 | 1,75 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 280 023 | 1,67 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 22 597 472 | 1,55 % |
| Maran Shuttle Tanker 24/28 9,00% USD P/C | 1 600 000 | 16 931 840 | 19 348 983 | 1,33 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 18 629 060 | 1,28 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 512 394 | 1,27 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 340 006 | 1,12 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 131 402 | 1,11 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 053 300 | 15 368 181 | 1,06 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 272 057 | 1,05 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 215 168 | 1,04 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 923 403 | 0,89 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 11 963 871 | 0,82 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 372 967 | 0,71 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 282 783 | 0,71 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10 000 000 | 10 113 000 | 10 274 410 | 0,71 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 019 319 | 0,69 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 9 369 230 | 0,64 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 180 945 | 0,56 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 500 000 | 5 680 209 | 6 032 136 | 0,41 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 834 838 | 0,40 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 097 510 | 0,35 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 897 528 | 0,34 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 486 941 | 0,31 % |
| Total Utlandet | 336 822 219 | 347 164 208 | 23,84 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 653 846 | 1,76 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 185 305 | 1,73 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 372 458 | 1,40 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 271 548 | 1,39 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 672 638 | 1,35 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 275 569 | 1,05 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 086 550 | 1,04 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14 000 000 | 13 992 500 | 14 252 194 | 0,98 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 112 389 | 0,97 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 021 312 | 0,96 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 746 272 | 0,94 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 135 602 | 0,90 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 12 000 000 | 12 553 200 | 12 547 080 | 0,86 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 355 780 | 0,85 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 168 444 | 0,84 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 094 052 | 0,83 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 12 023 540 | 0,83 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 539 553 | 0,79 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 043 551 | 0,76 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 457 088 | 0,72 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 180 725 | 0,70 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 002 385 | 0,69 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 9 627 454 | 0,66 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 141 100 | 0,63 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 105 214 | 0,63 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 405 709 | 0,58 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 163 728 | 0,56 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 157 092 | 0,56 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 094 050 | 0,56 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 841 844 | 0,54 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 122 948 | 0,49 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 7 082 772 | 0,49 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 241 580 | 0,43 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 6 002 342 | 0,41 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5 000 000 | 5 275 000 | 5 331 132 | 0,37 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 183 277 | 0,36 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 101 445 | 0,35 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 079 391 | 0,35 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 643 638 | 0,32 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 140 615 | 0,28 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 128 146 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 020 452 | 0,21 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 031 723 | 0,14 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 500 000 | 507 250 | 510 008 | 0,04 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 443 397 172 | 458 353 542 | 31,48 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 306 467 | 1,39 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 558 862 | 1,34 % |
| Entra ASA 25/30 FRN | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 132 200 | 0,97 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 12 967 190 | 0,89 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 64 840 390 | 66 964 719 | 4,60 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 186 256 | 1,11 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 860 062 | 0,54 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 24 046 317 | 1,65 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 723 064 | 1,08 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 062 340 | 0,90 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 011 112 | 0,69 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 280 113 | 0,64 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 240 225 | 0,50 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 269 398 | 0,36 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 156 855 | 0,29 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 250 257 | 0,22 % |
| Total Kredittforetak | 66 268 630 | 67 993 365 | 4,67 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 259 842 | 0,70 % |
| Total Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 259 842 | 0,70 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 108 464 | 0,35 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 029 282 | 0,35 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 9 772 500 | 10 137 746 | 0,70 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| G&O Midco ApS DUPL | 300 000 | 3 468 300 | 3 635 052 | 0,25 % |
| Total | 3 468 300 | 3 635 052 | 0,25 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 425 568 836 | 1 402 365 986 | 96,31 % | |
| Liquidité disponible | 53 773 858 | 3,69 % | ||
| Total - encours | 1 456 139 844 | 100,00 % |