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Overview of all investments
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107 399 040 | 107 409 600 | 106 936 872 | 6,95 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 10 964 272 | 0,71 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 481 365 | 0,68 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 004 485 | 0,52 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5 215 817 | 5 216 624 | 5 193 372 | 0,34 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 779 950 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471 358 | 462 208 | 454 219 | 0,03 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40 000 | -462 208 | -447 237 | -0,03 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -753 836 | -0,05 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -2 150 000 | -2 150 000 | -2 151 751 | -0,14 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470 000 | -5 216 624 | -4 930 586 | -0,32 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700 000 | -8 149 260 | -7 826 641 | -0,51 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 367 864 | -0,74 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 367 864 | -0,74 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9 600 000 | -107 409 600 | -100 709 842 | -6,55 % |
| Total | -2 150 000 | 3 258 914 | 0,21 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 874 982 | 3,31 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 066 889 | 1,04 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 099 498 | 0,66 % |
| Total | 76 338 150 | 77 041 370 | 5,01 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 30 727 381 | 2,00 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 256 951 | 1,97 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 029 758 | 1,63 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 415 458 | 1,33 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 280 547 | 1,32 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 126 736 | 1,31 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 108 636 | 1,31 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 496 471 | 1,14 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 249 535 | 0,93 % |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 242 941 | 0,86 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 825 317 | 0,70 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 645 376 | 0,69 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 405 966 | 0,68 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 391 471 | 0,68 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 179 354 | 0,66 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 167 149 | 0,66 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 104 148 | 0,66 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 047 203 | 0,65 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 238 602 | 0,60 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 108 072 | 0,53 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 176 024 | 0,47 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 217 286 | 0,34 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 200 058 | 0,34 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 124 243 | 0,33 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 088 204 | 0,33 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 035 676 | 0,33 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 144 810 | 0,27 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 126 363 | 0,27 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 092 142 | 0,27 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 046 541 | 0,20 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 018 656 | 0,13 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 016 822 | 0,13 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 007 325 | 0,07 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 004 415 | 0,07 % |
| Total | 359 419 539 | 366 345 638 | 23,82 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 091 155 | 1,96 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 316 653 | 1,65 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 026 310 | 1,56 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 185 215 | 1,51 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 481 005 | 1,20 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 17 690 635 | 1,15 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 266 455 | 1,06 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 234 432 | 1,06 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 126 207 | 0,98 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 123 486 | 0,98 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 818 021 | 0,83 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 101 513 | 0,79 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 229 847 | 0,67 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10 000 000 | 10 113 000 | 10 200 475 | 0,66 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 200 222 | 0,66 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 011 405 | 0,65 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 833 867 | 0,57 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750 000 | 8 445 592 | 8 584 639 | 0,56 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 072 929 | 0,52 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 499 628 | 0,36 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 049 931 | 0,33 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 722 426 | 0,31 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 242 102 | 0,28 % |
| G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 540 753 | 0,23 % |
| Total | 311 070 762 | 315 649 309 | 20,52 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 594 430 | 1,92 % |
| Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 186 933 | 1,31 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 478 650 | 1,27 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 12 927 379 | 0,84 % |
| Total | 80 029 540 | 82 187 391 | 5,34 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 925 508 | 1,69 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 25 187 706 | 1,64 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 059 933 | 1,63 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 547 765 | 1,34 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 452 103 | 1,33 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 544 392 | 1,27 % |
| Ocean Yield AS 25/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 589 620 | 1,21 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 236 705 | 0,99 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 221 416 | 0,99 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 237 338 | 0,93 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 140 621 | 0,92 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14 000 000 | 13 992 500 | 14 055 755 | 0,91 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 053 572 | 0,85 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 12 500 000 | 12 509 375 | 12 687 997 | 0,83 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 12 000 000 | 12 553 200 | 12 410 910 | 0,81 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 274 734 | 0,80 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 108 548 | 0,79 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 033 079 | 0,78 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 443 525 | 0,74 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 376 293 | 0,74 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 141 343 | 0,72 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 370 681 | 0,67 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 104 371 | 0,66 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 080 919 | 0,66 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 839 295 | 0,64 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 262 494 | 0,60 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 024 671 | 0,59 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 8 695 300 | 0,57 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 112 834 | 0,53 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 102 582 | 0,53 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 053 293 | 0,52 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 925 149 | 0,52 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 782 423 | 0,51 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 019 873 | 0,46 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 706 181 | 0,44 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 309 945 | 0,41 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 659 670 | 0,37 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 651 335 | 0,37 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5 000 000 | 5 275 000 | 5 286 236 | 0,34 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 146 953 | 0,33 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 067 766 | 0,33 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 051 156 | 0,33 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 026 679 | 0,33 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 204 761 | 0,27 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 109 367 | 0,27 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 188 962 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 073 250 | 0,20 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 015 351 | 0,13 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1 000 000 | 1 023 750 | 1 029 182 | 0,07 % |
| Total | 506 521 104 | 518 629 538 | 33,72 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 010 598 | 1,04 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 770 574 | 0,51 % |
| Total | 22 500 000 | 23 781 172 | 1,55 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 587 244 | 1,01 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 038 128 | 0,85 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 114 099 | 0,66 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 339 956 | 0,61 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 183 322 | 0,47 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 206 824 | 0,34 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 179 638 | 0,27 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 206 382 | 0,21 % |
| Total | 66 268 630 | 67 855 592 | 4,41 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 126 702 | 0,79 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 071 184 | 0,33 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 057 117 | 0,33 % |
| Total | 21 772 500 | 22 255 002 | 1,45 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 357 846 | 0,67 % |
| Total | 10 000 000 | 10 357 846 | 0,67 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 501 609 261 | 1 488 053 254 | 96,76 % | |
| Liquidité disponible | 49 867 256 | 3,24 % | ||
| Total - encours | 1 537 920 510 | 100,00 % |